核心财务数据表现亮眼

2026年上半年，平安优质企业混合两类份额合计实现本期利润3.32亿元，截至2026年6月末基金总净资产达9.42亿元，各份额核心财务指标如下：

报告期内基金净资产较期初的14.13亿元变动-4.71亿元，整体盈利规模可观，为持有人创造了丰厚的收益回报。

多阶段净值超额收益显著

报告期内基金各阶段净值增长率均大幅超越同期业绩比较基准，超额收益优势突出，A类份额各阶段表现如下：

C类份额各阶段净值表现同样大幅跑赢基准，收益表现亮眼：

成长赛道布局精准高效

2026年上半年市场整体上行，上证指数上涨3.16%，创业板指大涨35.58%，沪深300上涨7.55%，科技方向个股涨幅居前。本基金在均衡配置的基础上适当偏向成长方向，重点布局人工智能算力相关个股，筛选产业趋势明确、质地优良、业绩持续增长的高成长标的。截至报告期末，基金股票投资总公允价值达8.84亿元，占基金资产净值比例93.83%，无债券类资产配置，高仓位运作充分把握了本轮成长行情红利。

业绩达标超额收益突出

截至2026年6月末，平安优质企业混合A份额净值为1.1943元，上半年净值增长率31.30%，同期业绩比较基准收益率仅为5.17%；C类份额净值为1.1478元，上半年净值增长率30.77%，完全符合基金合同约定的投资目标，为持有人实现了远超市场平均的收益水平。

后市看好结构性成长行情

管理人判断当前A股多数优质公司长期配置价值突出，叠加无风险收益率持续下行带动新增资金入市，市场将延续震荡上行走势，结构性投资机会丰富。后续将紧密跟踪个股业绩表现，筛选产业趋势明确、行业景气度高、核心竞争力突出的优质公司布局。重点关注成长领域，人工智能仍是核心配置方向，同时兼顾部分估值处于低位、业绩稳健增长的传统行业标的。

基金费用支出合规透明

2026年上半年基金各项费用均按照基金合同约定费率计提，当期发生基金管理费763.66万元，其中支付给销售机构的客户维护费371.30万元，管理人净管理费392.36万元；当期发生托管费127.28万元，均按照前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，费用规模较2025年同期有所增长：

交易费用明细清晰可查

报告期末基金应付交易费用合计289.21万元，全部为交易所市场应付费用。当期股票交易相关费用合计858.61万元，全部计入买卖股票差价成本，费用列支规范透明。

股票差价收益贡献核心利润

2026年上半年基金实现股票投资收益22568.02万元，全部来自买卖股票差价收入。当期卖出股票成交总额56.00亿元，卖出股票成本总额53.66亿元，扣除交易费用后实现差价收益2.26亿元，是基金利润的核心来源，权益投资能力得到充分体现。

关联方交易单元零成交

报告期内本基金未通过关联方方正证券的交易单元进行任何股票交易，也未产生对应关联方佣金支出，上年度同期通过方正证券交易单元成交金额4836.38万元，占当期股票成交总额0.69%，对应佣金2.11万元，交易独立性得到保障。

重仓股聚焦科技核心赛道

截至2026年6月末，基金前十大重仓股均为科技成长方向，覆盖半导体、光模块、高端制造等领域，前三大重仓股分别为芯原股份、中际旭创、北方华创，持仓分布均衡且全部贴合人工智能算力主线：

持有人结构分布健康合理

截至2026年6月末，基金总持有人户数8892户，户均持有基金份额8.89万份。个人投资者持有份额占比93.44%，机构投资者持有份额占比6.56%，其中C类份额全部由个人投资者持有。过去一年基金盈利投资者数量占比高达99.56%，持有人盈利体验优异：

从业人员持有利益深度绑定

截至报告期末，基金管理人所有从业人员合计持有本基金28.93万份，占基金总份额比例0.0366%，其中本基金基金经理持有A类份额区间为10-50万份，体现出核心投研人员对基金运作的认可，与持有人利益深度绑定。

上半年份额变动数据清晰

2026年上半年，基金总申购份额5548.36万份，总赎回份额82130.80万份，期末总份额79017.18万份。其中A类份额期末75650.36万份，C类份额期末3366.82万份，份额结构保持稳定。

券商交易单元布局分散均衡

报告期内基金共租用22家券商的交易单元开展股票交易，股票成交金额合计6.90亿元，其中国金证券、华源证券、招商证券位列成交金额前三，交易分布分散，佣金支付合规：

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