核心财务数据大幅增长 规模实现翻倍跃升

2026年上半年平安鑫瑞混合全期实现净利润2.32亿元，较2025年同期的0.95亿元增长144.21%。截至报告期末，基金净资产合计达18.75亿元，较2025年末的6.20亿元大幅增长202.3%，规模扩张态势显著。各份额维度的核心收益数据如下：

净值表现稳健 三年期超额收益突出

报告期内各份额净值增长率均保持在2.33%-2.57%区间，净值波动率显著低于业绩比较基准，风险控制能力突出。其中A类份额过去三年净值增长率达17.73%，较同期业绩比较基准收益率高出1.86个百分点，实现明显超额收益。各份额净值表现与基准对比核心数据如下：

上半年运作策略清晰 回撤控制效果优异

2026年上半年，基金在纯债端采取杠杆套息策略、适度参与波段交易，整体曲线平稳、波动回撤控制较好；权益端适当控制股票仓位以控制回撤，配置结构均衡覆盖红利、价值和部分高景气成长标的；转债端保持偏低仓位等待机会，少量配置偏低估值或平衡型个券，最终实现了稳健的收益表现。

下半年市场展望明确 多维度布局增厚收益

管理人判断下半年纯债市场收益率将呈现先下后上走势，短期内仍有做多空间，将紧密跟踪基本面、政策面、资金面变化，从杠杆、波段、品种筛选等多角度获取超额收益同时严控回撤。权益与转债方面，将注重行业结构均衡，配置估值稳定的大盘品种，持续挖掘经营改善、估值合理的成长型品种，力争进一步增强组合收益。

规模带动费用增长 管理费同比翻倍提升

报告期内基金当期发生的管理费合计337.78万元，较2025年同期的102.49万元增长229.57%；托管费合计56.30万元，较2025年同期的27.33万元增长106.01%，费用增长主要来自基金规模大幅扩张。费用明细对比情况如下：

权益投资扭亏 股票买卖价差盈利201万元

报告期内基金应付交易费用合计35.03万元，其中交易所市场应付29.38万元，银行间市场应付5.65万元。当期股票投资收益全部来自买卖股票差价收入，合计201.49万元，扭转2025年同期-167.72万元的亏损状态，权益投资盈利能力大幅改善。

关联交易合规 无关联方佣金支出

本报告期内基金未发生通过关联方交易单元进行的股票、债券、债券回购交易，也无应支付关联方的佣金，所有关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，不存在利益输送情形。

股票持仓分散 前两大标的为高股息蓝筹

截至2026年6月末，基金全部股票投资公允价值合计1.40亿元，占基金资产净值比例7.47%，持仓高度分散，覆盖长江电力、浙商银行、中国核电等价值标的，以及飞沃科技、欧科亿等成长赛道标的，前两大重仓股分别为长江电力和浙商银行，公允价值占基金资产净值比例分别为0.94%和0.84%。前十大重仓股明细如下：

持有人结构均衡 超8成投资者实现盈利

截至报告期末，基金总持有人户数达64696户，个人投资者持有份额占比54.68%，机构投资者持有份额占比45.32%，结构分布均衡。过去一年盈利投资者数量占比达84.33%，投资者体验良好。各份额持有人结构数据如下：

从业人员自购积极 利益绑定持有人

截至报告期末，平安基金所有从业人员合计持有本基金222.59万份，占基金总份额比例0.1320%。其中基金经理持有本基金份额总量区间超过100万份，核心投研人员与持有人利益高度绑定，彰显对基金长期运作的信心。

份额大幅净申购 规模增长近两倍

2026年上半年基金总申购份额达166.29亿份，总赎回份额54.86亿份，合计净申购111.42亿份，期末总份额达16.86亿份，较期初的5.72亿份增长194.7%，投资者认可度大幅提升。

券商单元布局合理 佣金分配透明均衡

报告期内基金共租用7家券商的交易单元开展交易，股票交易佣金分配与成交金额占比完全匹配，国泰海通证券、西部证券、中泰证券三家券商合计占股票成交总额比例超71%，交易分配均衡合理，未出现异常倾斜情况。券商交易单元核心交易数据如下：

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