核心财务数据表现亮眼

平安人工智能ETF2026年上半年核心财务指标全线向好，报告期内实现本期利润10.84亿元，期末基金资产净值攀升至33.33亿元，较期初实现显著增长。

长期净值表现超额收益突出

基金成立以来的长期收益能力凸显，累计净值增长率达266.52%，较同期业绩比较基准收益率高出50.97个百分点，长期超额收益优势显著。短周期内净值表现与基准基本持平，跟踪效果精准。

跟踪误差控制远超合同要求

报告期内基金采用完全复制法跟踪对应指数，日均偏离度仅为0.01%，年化跟踪误差低至0.58%，远低于基金合同约定的2%上限，指数跟踪的精准度处于行业领先水平。

下半年市场展望偏乐观

基金管理人判断2026年下半年A股基本面支撑将进一步增强，国内通胀温和回升将带动企业盈利持续向好，高端制造及AI相关高景气赛道仍具备充足投资机会，叠加低利率环境支撑，后续增量资金有望持续流入市场。

基金费用支出合规清晰

报告期内基金各项费用支出严格符合基金合同约定，整体费率处于行业常规区间，管理人报酬与托管费的计提规则清晰透明。

交易成本处于合理区间

报告期内基金无应付交易费用余额，整体交易成本控制得当，买卖股票相关的收益贡献显著，交易效率表现优异。

关联方交易完全零发生

报告期内基金未通过关联方交易单元开展任何股票、债券类交易，不存在应支付给关联方的佣金，交易独立性得到充分保障，完全规避关联交易潜在的利益输送风险。

前五大重仓股占比近五成

期末基金前五大重仓股合计公允价值达15.86亿元，占基金资产净值比例合计47.59%，AI算力、光模块赛道标的占据核心仓位，持仓高度贴合人工智能主题赛道属性。

个人投资者持有占比超六成

期末基金持有人户数合计67977户，户均持有份额6.20万份，个人投资者持有占比达65.46%，个人投资者对该人工智能主题ETF的认可度较高。

从业人员持有占比极低

期末基金管理人所有从业人员合计持有本基金5.32万份，仅占基金总份额的0.0013%，高级管理人员、投研部门负责人及本基金基金经理均未持有本基金份额，不存在从业人员大额持仓的特殊情况。

半年净资产增幅达24.37%

报告期内基金实施1:4份额拆分，期间总申购份额20.80亿份，总赎回份额22.59亿份，叠加拆分变动份额31.68亿份，期末总份额达42.17亿份。基金净资产从期初26.80亿元增长至期末33.33亿元，半年内净资产增幅达24.37%，规模实现稳步扩张。

券商交易单元使用单一透明

报告期内基金仅租用华西证券4个交易单元开展股票投资，全部股票成交金额合计51.08亿元，对应支付佣金91.95万元，占当期佣金总量的100%，未发生其他证券类交易，交易路径清晰可追溯。

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