核心财务数据表现亮眼

2026年上半年科创综指ETF东财核心经营数据全线向好，期间盈利规模可观，期末资产净值保持在1.31亿元以上水平，加权平均份额本期利润达0.6706元，净值利润率超四成，累计净值成立以来涨幅突破110%。

截至2026年6月末，基金净资产合计13119.87万元，期末基金份额总额为6213.79万份。

多阶段净值超额跑赢基准

报告期内基金各阶段净值增长率持续高于同期业绩比较基准收益率，跟踪误差控制完全符合基金合同约定，净值波动水平优于基准表现，成立至今累计超额收益超13个百分点，长期跟踪效果突出。

被动复制策略运作合规

报告期内基金严格采用完全被动复制法跟踪上证科创板综合价格指数，紧密贴合指数成份股的组成和权重构建投资组合，根据指数成份股的变动同步调整持仓，全程严格遵守法律法规和基金合同要求，有效将跟踪误差控制在合同约定范围内，力争为投资者获取与标的指数高度趋同的投资收益。

上半年业绩超额达标

截至2026年6月30日，科创综指ETF东财份额净值达2.1114元，2026年上半年基金份额净值增长率为54.83%，同期上证科创板综合价格指数收益率为53.71%，基金实现1.12个百分点的超额收益，业绩表现大幅跑赢业绩比较基准，跟踪效果表现优异。

下半年聚焦科创结构性机会

管理人指出2026年上半年中国经济延续平稳向新态势，GDP同比增长4.7%，高技术制造业增加值同比增长13.3%，新动能对经济增长贡献率超四成。A股市场上半年极致分化，科创50大涨64.25%领跑主要指数。展望下半年，随着更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策落地，市场结构性机会将继续聚焦科技创新、高端制造、数字经济领域，科创板块估值修复空间将进一步打开。

基金费率支出处于行业低位

2026年上半年基金管理费合计12.04万元，托管费合计4.01万元，均按约定年费率逐日计提，费率水平处于行业低位，应付管理人报酬余额1.51万元、应付托管费余额0.50万元，费用计提与支付流程清晰合规。

基金管理费中当期支付销售机构的客户维护费为0.42万元，支付基金管理人的净管理费为11.62万元。

交易收益与费用明细清晰

报告期内基金无应付交易费用，当期交易费用合计3.62万元全部来自股票交易环节。本期卖出股票成交总额3628.31万元，实现买卖股票差价收入945.95万元，当期股票投资总收益达4264.24万元，同时实现股利收益22.63万元。

关联方交易零发生

报告期内基金未通过任何关联方交易单元进行股票、权证、债券、债券回购等各类交易，也未发生应支付关联方的佣金，关联交易完全合规，不存在利益输送情形。

重仓布局科创核心龙头

截至2026年6月末，基金全部股票投资公允价值达12992.08万元，占基金资产净值比例99.03%，前五大重仓股均为科创板硬科技龙头，合计占基金资产净值比例18.69%，持仓结构高度贴合科创板综合指数的科技属性，制造业和信息技术服务业持仓占比分别达80.08%和17.06%。

持有人结构机构占比近六成

截至2026年6月末，基金总持有人户数为2475户，户均持有基金份额2.51万份，机构投资者持有份额占比达58.50%，其中联接基金是第一大机构持有人，个人投资者持有占比41.50%，持有人结构分布稳定。

其中联接基金持有份额3450.33万份，占总份额比例55.53%。

从业人员未持有本基金份额

截至报告期末，基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人均未持有本基金份额，本基金基金经理也未持有本基金份额，不存在从业人员持有基金的情况。

上半年基金份额净赎回明显

2026年上半年基金总申购份额1000万份，总赎回份额13500万份，整体呈现净赎回态势，对应份额交易产生的净资产变动为-19345.18万元，期末份额规模回落至6213.79万份。

| 项目 | 份额数量（万份） | | --- | --- | --- | | 期初基金份额总额 | 18713.79 | | 本期总申购份额 | 1000.00 | | 本期总赎回份额 | 13500.00 | | 期末基金份额总额 | 6213.79 |

单券商交易单元控本高效

报告期内基金仅租用金融街证券4个交易单元开展股票投资，当期全部股票成交金额6934.32万元，对应支付佣金1.36万元，占当期佣金总量的100%，不存在多券商分散交易的情况，交易成本控制高效。

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