核心财务利润数据表现亮眼

2026年上半年，平安新鑫优选混合A、C两类份额合计实现净利润1418.89万元，截至2026年6月末两类份额合计期末净资产达4903.04万元。两类份额核心财务指标表现如下：

多阶段净值大幅跑赢基准

报告期内两类份额各阶段净值增长率均远超同期业绩比较基准，自基金合同生效以来A类累计超额收益达78.82个百分点，C类累计超额收益达74.05个百分点。各阶段净值表现对比数据如下：

平安新鑫优选混合A

平安新鑫优选混合C

上半年聚焦周期与AI材料布局

2026年上半年基金围绕周期相关行业布局，覆盖化工、有色等传统周期行业，以及AI驱动的PCB材料等新兴产业，基于景气度视角挖掘超额收益。一季度受益于国内反内卷政策、海外降息周期带动，有色、化工板块涨幅领先，后续受地缘冲突引发油价上行影响板块出现回调；二季度基金调整配置方向，重点布局AI上游材料板块，从景气度持续性、确定性、成长性和估值维度筛选标的，获取收益。

下半年重点布局AI材料赛道

基金管理人展望2026年下半年市场认为，传统周期行业整体需求偏弱，景气度相对平稳，部分品种库存处于极低水平，阶段性补库或需求回升将带动景气度阶段性修复。同时大量AI相关材料仍处于景气上行周期，景气度远未结束，后续将持续挖掘投资机会，重点布局AI材料相关赛道。

运营费用计提合规清晰可控

报告期内基金发生管理人报酬27.17万元，托管费4.53万元，两类费用均按基金合同约定的年费率1.2%、0.2%逐日计提，按月支付。其中管理人报酬中13.54万元为支付销售机构的客户维护费，占比接近50%，基金管理人净管理费为13.64万元。

交易费用全部计入收益核算

报告期末基金应付交易费用合计11.94万元，全部为交易所市场交易相关费用。报告期内基金买卖股票产生的交易费用合计41.25万元，全部计入股票投资收益核算。

股票买卖差价收益超900万元

报告期内基金实现股票投资收益902.42万元，全部来自买卖股票差价收入。其中卖出股票成交总额25750.28万元，扣除卖出股票成本总额24806.60万元及交易费用41.25万元后，实现买卖股票差价收入902.42万元。

无关联方交易佣金支出

本报告期内基金未通过任何关联方交易单元进行股票、债券、债券回购、权证交易，也未产生任何应支付给关联方的交易佣金，不存在关联方交易相关的利益输送情形。

前十大重仓占比超55%

截至2026年6月末，基金全部股票投资公允价值4356.61万元，占基金资产净值比例88.86%，前十大重仓股合计占基金资产净值比例55.55%，第一大重仓股中材科技占比8.68%。全部持仓股票明细如下：

个人投资者占比近100%

截至2026年6月末，基金总持有人户数1908户，户均持有基金份额1.27万份，个人投资者持有份额占比99.77%，机构投资者持有份额占比仅0.23%。其中A类份额持有人494户，户均持有2.40万份，C类份额持有人1465户，户均持有0.85万份。过去一年基金盈利投资者数量占比达75.33%。

从业人员合计持有超110万份

截至2026年6月末，基金管理人所有从业人员合计持有本基金110.92万份，占基金总份额比例4.57%。其中A类份额从业人员持有98.06万份，占A类总份额比例8.26%，C类份额从业人员持有12.86万份，占C类总份额比例1.04%。本基金基金经理持有A类份额区间为50万-100万份，实现自有资金跟投。

上半年份额净赎回近千万份

报告期内基金总申购份额2747.69万份，总赎回份额3740.62万份，整体净赎回992.93万份。其中A类份额期初2162.94万份，本期申购519.82万份，赎回1496.17万份，期末份额1186.59万份；C类份额期初1256.74万份，本期申购2227.87万份，赎回2244.45万份，期末份额1240.15万份。

券商交易单元分布均衡

报告期内基金共使用19家券商的交易单元进行股票交易，股票成交总额50459.26万元，佣金总金额21.84万元。其中成交金额占比最高的国金证券占比17.70%，佣金占比17.82%，前5家券商合计股票成交占比60.73%，交易单元使用分布均衡，交易执行效率稳定。

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