汇添富恒生科技ETF：规模突破58.52亿元 全周期跑赢业绩基准
核心财务指标全面披露
2026年上半年，汇添富恒生科技ETF核心会计与财务数据完整展现运作全貌，报告期内实现本期利润-16.75亿元，期末净资产规模达58.52亿元，自成立以来累计净值增长率达9.76%。
| 指标类别 | 具体项目 | 2026年上半年数值 |
|---|---|---|
| 期间数据 | 本期已实现收益 | -3.13亿元 |
| 期间数据 | 本期利润 | -16.75亿元 |
| 期间数据 | 加权平均基金份额本期利润 | -0.2954元 |
| 期间数据 | 本期加权平均净值利润率 | -23.46% |
| 期间数据 | 本期基金份额净值增长率 | -21.76% |
| 期末数据 | 期末可供分配利润 | 5.20亿元 |
| 期末数据 | 期末可供分配基金份额利润 | 0.0976元 |
| 期末数据 | 期末基金资产净值 | 58.52亿元 |
| 期末数据 | 期末基金份额净值 | 1.0976元 |
| 累计指标 | 基金份额累计净值增长率 | 9.76% |
全周期净值跑赢业绩基准
报告期内基金各阶段份额净值增长率均高于同期业绩比较基准收益率，跟踪偏离度控制在极低水平，充分体现指数基金的跟踪精度优势。自基金合同生效起至今，累计超额收益达4.96%，长期跟踪表现亮眼。
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | -5.02% | -5.39% | 0.37% |
| 过去六个月 | -21.76% | -22.03% | 0.27% |
| 过去一年 | -19.47% | -19.68% | 0.21% |
| 过去三年 | 8.24% | 7.71% | 0.53% |
| 自基金合同生效起至今 | 9.76% | 4.80% | 4.96% |
投资运作完全贴合指数规则
2026年上半年，基金采用完全复制法构建投资组合，紧密跟踪恒生科技指数走势。上半年港股市场受地缘冲突、海外流动性预期收缩影响整体波动较大，AI产业链相关标的表现分化，头部互联网公司传统消费业务拖累业绩，但云业务板块表现突出。基金运作全程严格按照指数成份股权重调整，未出现偏离投资目标的操作，跟踪误差控制符合产品合同约定。
业绩表现匹配跟踪目标要求
本报告期内汇添富恒生科技ETF份额净值增长率为-21.76%，同期经人民币汇率调整的恒生科技指数收益率为-22.03%，基金收益表现完全贴合标的指数走势，超额收益为正，实现了最小化跟踪偏离度和跟踪误差的投资目标。
后市聚焦港股科技结构性机会
管理人指出，7月后A股科技板块出现大幅调整，港股呈现一定修复迹象，市场存在结构性再平衡动力。长期来看，国内对科技领域投入持续加强，国产化与供应链安全保障进程将进一步提速。当前港股头部互联网企业具备稀缺性、低估值、高性价比优势，经济温和修复预期下基本面有望企稳，后续市场结构性机会将集中在科技赛道，但海外流动性仍是制约港股快速上涨的核心因素。
运作费用同比翻倍增长
2026年上半年基金各项运作费用计提合规，其中当期发生的基金应支付的管理费为531.43万元，较2025年同期的232.82万元增长128.26%；当期发生的基金应支付的托管费为177.14万元，较2025年同期的77.61万元增长128.25%。管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提，托管费按0.05%年费率计提，费用计提规则公开透明。
| 费用项目 | 2026年上半年金额 | 2025年上半年金额 |
|---|---|---|
| 管理人报酬 | 531.43万元 | 232.82万元 |
| 托管费 | 177.14万元 | 77.61万元 |
交易收支数据清晰可查
报告期内基金应付交易费用余额为30.64万元，全部为交易所市场应付交易费用。本期买卖股票产生的交易费用合计546.79万元，股票投资收益中买卖股票差价收入为-2.82亿元，该收益由卖出股票成交总额18.27亿元减去卖出股票成本总额21.03亿元及交易费用后核算得出。
关联方交易合规透明
本报告期内基金未通过关联方交易单元进行股票、债券、基金、权证交易，也不存在向关联方支付佣金的情况。仅与关联方东方证券发生5000万元的债券回购交易，占当期回购成交总额的100%，该交易属于正常业务范围内的合规操作。
持仓高度集中恒生科技核心资产
截至2026年6月30日，基金全部股票投资均为恒生科技指数成份股，合计公允价值55.89亿元，占基金资产净值比例95.51%，前十大重仓股合计占比68.25%，持仓高度集中于港股科技核心资产。
| 序号 | 证券名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中芯国际 | 56726.02 | 9.69% |
| 2 | 网易 | 53262.22 | 9.10% |
| 3 | 腾讯控股 | 46405.27 | 7.93% |
| 4 | 美团 | 41660.66 | 7.12% |
| 5 | 比亚迪股份 | 38939.51 | 6.65% |
| 6 | 小米集团 | 37990.43 | 6.49% |
| 7 | 阿里巴巴 | 36884.54 | 6.30% |
| 8 | 华虹宏力 | 28709.68 | 4.91% |
| 9 | 百度集团 | 27721.18 | 4.74% |
| 10 | 京东集团 | 26450.71 | 4.52% |
机构持有占比超六成
截至报告期末，基金总持有人户数为39404户，户均持有基金份额13.53万份。机构投资者合计持有33.94亿份，占总份额比例63.67%，其中联接基金持有25.38亿份，占总份额47.60%；个人投资者持有19.37亿份，占总份额36.33%。
| 持有人类别 | 持有份额（亿份） | 占总份额比例 |
|---|---|---|
| 机构投资者 | 33.94 | 63.67% |
| 其中：联接基金 | 25.38 | 47.60% |
| 个人投资者 | 19.37 | 36.33% |
从业人员持有占比极低
截至2026年6月30日，汇添富基金所有从业人员合计持有本基金2.15万份，占基金总份额比例不足0.01%。其中公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有份额总量为0，本基金基金经理持有份额总量也为0。
上半年实现净申购2.16亿份
2026年上半年基金总申购份额达10.82亿份，总赎回份额为8.66亿份，报告期内实现净申购2.16亿份。基金总份额从期初的51.15亿份增长至期末的53.31亿份，净资产合计从期初的71.75亿元变动至期末的58.52亿元。
| 份额变动项目 | 份额数量（亿份） |
|---|---|
| 期初基金份额总额 | 51.15 |
| 本期总申购份额 | 10.82 |
| 本期总赎回份额 | 8.66 |
| 期末基金份额总额 | 53.31 |
券商交易单元分布符合流动性原则
报告期内基金租用多家境内外券商交易单元开展股票交易，其中东方财富交易单元贡献了60.62%的股票成交金额，对应佣金占当期佣金总量的54.92%，交易分布符合指数基金流动性优先的操作原则。
| 券商名称 | 股票成交金额（亿元） | 占当期股票成交总额比例 | 应支付佣金（万元） | 占当期佣金总量比例 |
|---|---|---|---|---|
| 东方财富 | 23.94 | 60.62% | 57.45 | 54.92% |
| Jefferies International Limited | 5.24 | 13.28% | 15.73 | 15.04% |
| Sanford C. Bernstein (Hong Kong) Limited | 4.66 | 11.81% | 13.99 | 13.37% |
| CLSA Limited | 2.73 | 6.90% | 8.18 | 7.82% |
| 广发证券 | 1.01 | 2.56% | 2.43 | 2.32% |
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