汇添富中证800自由现金流ETF：超额跑赢基准2.85% 期末净资产1.28亿元
核心财务指标出炉
报告期内基金多项核心财务数据清晰披露，已实现收益达1878.92万元，期末净资产规模站稳1.28亿元关口，各项期间与累计指标表现明确。
| 指标类别 | 具体指标 | 2026年上半年数值 |
|---|---|---|
| 期间数据 | 本期已实现收益 | 1878.92万元 |
| 期间数据 | 本期利润 | -962.18万元 |
| 期间数据 | 加权平均基金份额本期利润 | -0.0572元 |
| 期间数据 | 本期加权平均净值利润率 | -4.38% |
| 期末数据 | 期末可供分配利润 | 1220.26万元 |
| 期末数据 | 期末基金资产净值 | 12816.16万元 |
| 期末数据 | 期末基金份额净值 | 1.1052元 |
| 累计指标 | 基金份额累计净值增长率 | 10.52% |
全阶段净值跑赢基准
该基金跟踪中证800自由现金流指数，报告期内各阶段净值增长率均高于同期业绩比较基准，自成立以来累计超额收益达2.85%，且净值波动标准差始终低于基准水平，跟踪误差控制表现优异。
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 | 净值增长率标准差 | 基准收益率标准差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 过去三个月 | -16.20% | -16.80% | 0.60% | 0.87% | 0.88% |
| 过去六个月 | -11.39% | -12.04% | 0.65% | 1.10% | 1.11% |
| 过去一年 | 7.79% | 5.31% | 2.48% | 1.01% | 1.02% |
| 自基金合同生效起至今 | 10.52% | 7.67% | 2.85% | 0.96% | 0.97% |
被动投资运作贴合标的
2026年上半年A股呈现区间震荡格局，市场风格分化幅度达27.58%的历史极端水平。该基金严格遵循被动投资原则，采用完全复制法构建组合，紧密跟踪中证800自由现金流指数，该指数筛选盈利质量强、经营稳健的高现金流标的，在波动市场中具备突出配置优势。
后市看好A股运行韧性
管理人判断，后续外部不确定性主要来自中东冲突传导链条，海外“更久的高利率”预期升温或抑制风险偏好；国内宏观政策持续托底，经济复苏预期稳固，A股将在高技术制造业与复苏支撑下保持运行韧性。
基金费用计提合规透明
报告期内基金管理费按前一日资产净值0.50%年费率计提，托管费按0.10%年费率计提，当期管理费、托管费支出较上年同期大幅增长，各项费用计提严格符合合同约定。
| 费用项目 | 2026年上半年发生额 | 上年度同期发生额 |
|---|---|---|
| 当期应付基金管理费 | 54.90万元 | 9.75万元 |
| 当期应付基金托管费 | 10.98万元 | 1.95万元 |
| 其中支付销售机构客户维护费 | 2.83万元 | 4.19万元 |
| 管理人净管理费收入 | 52.06万元 | 5.56万元 |
股票投资收益构成明确
报告期内基金股票投资总收益1751.51万元，其中买卖股票差价收入858.64万元，当期交易费用总额18.88万元，收益结构清晰可查。
| 股票投资收益构成项 | 2026年上半年金额 |
|---|---|
| 买卖股票差价收入 | 858.64万元 |
| 赎回差价收入 | 892.87万元 |
| 股利收益 | 183.93万元 |
| 当期交易费用总额 | 18.88万元 |
关联方交易零佣金支出
本基金报告期内未通过关联方交易单元开展任何交易，不存在向关联方支付交易佣金的情况，交易流程完全独立合规。汇添富中证800自由现金流ETF联接基金为唯一关联方持有主体，期末持有份额8538.81万份，占总份额比例73.64%。
前五大重仓占比超35%
期末基金股票投资公允价值12744.40万元，占基金资产净值比例99.44%，前五大重仓标的均为自由现金流表现优异的行业龙头，合计占基金资产净值比例41.18%。
| 序号 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 格力电器 | 1268.25 | 9.90% |
| 2 | 长城汽车 | 1166.40 | 9.10% |
| 3 | TCL科技 | 1056.16 | 8.24% |
| 4 | 中国海油 | 1014.05 | 7.91% |
| 5 | 中国铝业 | 772.27 | 6.03% |
机构持有占比近九成
期末基金总份额1.16亿份，合计474户持有人，户均持有份额24.46万份，机构投资者持有份额占比88.57%，个人投资者持有份额占比11.43%，投资者结构稳定。基金管理人从业人员未持有本基金份额，不存在利益关联。
份额变动运作平稳
报告期内基金总申购份额2100万份，总赎回份额1.57亿份，期末份额总额1.16亿份，净资产从期初3.14亿元降至期末1.28亿元，整体运作平稳，未出现流动性风险事件。
单券商交易单元全覆盖
本基金报告期内仅租用长江证券的6个交易单元开展股票交易，当期股票成交总额3.53亿元，全部交易佣金合计6.22万元，100%通过长江证券交易单元完成，未开展其他证券品种交易。
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