核心财务指标表现亮眼

该基金2026年3月25日合同生效，截至6月30日完整运作仅97天，各项核心财务数据表现突出，报告期内实现利润5094.56万元，期末基金资产净值达9310.02万元，加权平均净值利润率达49.03%。

净值表现跑赢业绩基准

基金自合同生效以来净值增长率达78.50%，跑赢同期业绩比较基准0.65个百分点，跟踪偏离度控制在极低水平，净值增长率标准差低于基准收益率标准差，完全符合指数基金运作要求。

被动策略贴合指数定位

报告期内科创板芯片设计板块呈现低位震荡后波段上行走势，基金管理人采用完全复制的被动指数投资策略，严格按照标的指数成份股权重构建组合，在指数样本调整窗口期及时完成调仓，合理控制仓位头寸，将组合跟踪偏离度和交易成本维持在合理区间，保障跟踪效果。

建仓期内达成超额收益

该基金尚处于6个月建仓阶段，运作期内净值增长率78.50%，同期上证科创板芯片设计主题指数收益率为77.85%，实现0.65%的超额收益，日均跟踪偏离度绝对值和年跟踪误差均控制在基金合同约定的目标范围内，顺利达成预设运作目标。

后市研判提示分化机遇

管理人指出2026年下半年宏观政策将形成财政、货币与产业政策协同效应，全球半导体行业处于强劲上行周期，AI算力需求仍是核心驱动力。但芯片设计板块运行环境趋于复杂，行情波动大概率较上半年放大，市场逻辑正从预期驱动转向业绩兑现，结构性分化将成为主基调，需警惕盈利增速回落、市场风格轮动带来的阶段性调整压力。

运作费用计提合规透明

报告期内基金各项费用计提严格按照合同约定执行，管理费年费率0.5%、托管费年费率0.1%，合计支出占基金平均资产净值比例极低，运作成本可控。

股票投资收益贡献突出

报告期内基金股票投资总收益达2367.39万元，其中赎回差价收入占比超97%，充分体现ETF申赎套利机制带来的收益优势，买卖股票差价收入为72.89万元。

关联方交易零发生

报告期内基金未通过任何关联方交易单元进行证券交易，也未产生任何应支付给关联方的交易佣金，关联交易完全合规，不存在利益输送情形。

重仓股聚焦芯片核心标的

期末基金股票投资占基金资产净值比例达99.50%，前五大重仓股合计占比超47.91%，全部为科创板芯片设计领域核心龙头标的，行业分布高度集中于制造业和信息传输软件信息技术服务业，完全贴合主题指数定位。

持有人结构分布均衡

期末基金总持有人户数为2312户，户均持有份额2.26万份，个人投资者持有占比64.84%，机构投资者持有占比35.16%，没有单一投资者持有份额超过20%的情形，持有人结构健康稳定。

管理人从业人员零持有

期末基金管理人所有从业人员持有本基金份额为0，占基金总份额比例为0，公司高级管理人员、投研部门负责人及本基金基金经理均未持有本基金份额。

份额变动清晰 规模稳步落地

基金成立时首发总份额为2.08亿份，报告期内总申购份额6000万份，总赎回份额2.16亿份，期末总份额为5215.60万份，对应期末净资产9310.02万元。

券商交易单元使用合规

报告期内基金仅通过国泰海通、中信建投两家券商的交易单元完成股票交易，两家券商合计贡献全部股票成交金额和佣金，交易单元使用符合公司准入标准，佣金分配与成交占比完全匹配。

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