核心财务数据表现亮眼

2026年上半年嘉实中证电池主题ETF收益指标全线向好，本期利润达7023.40万元，本期已实现收益17125.58万元，加权平均净值利润率录得7.07%。截至报告期末，基金资产净值为10.14亿元，对应份额净值0.9164元。

多阶段净值持续跑赢基准

报告期内基金份额净值增长率达7.16%，较同期业绩比较基准收益率高出1个百分点，拉长时间维度看各阶段均实现超额收益，成立以来累计跑赢基准7.81个百分点，指数跟踪表现优异。

指数跟踪精度行业领先

本基金采用完全复制法跟踪中证电池主题指数，2026年上半年日均跟踪偏离仅0.02%，年化跟踪误差低至0.50%，远低于基金合同约定的2%上限。运作全程严格执行被动投资策略，随标的指数成份股变动及时调仓，有效对冲申赎带来的跟踪冲击，运作完全贴合指数投资定位。

后市聚焦业绩驱动行情

管理人判断2026年下半年国内经济将在结构分化中实现盈利修复，财政支出加快落地、货币政策维持适度宽松支撑内需回暖，AI算力、半导体、高端装备等硬科技赛道业绩确定性较强，权益市场将从估值扩张转向业绩验证驱动。后续基金将继续坚守指数化被动投资路线，进一步压缩跟踪误差，为投资者提供标准化的中证电池主题投资工具。

基金费用支出合规清晰

2026年上半年基金管理费支出247.29万元，托管费支出49.46万元，两项费用合计占当期营业总支出的97.38%，计提规则严格符合合同约定，管理费按前一日基金资产净值0.50%年费率逐日计提，托管费按0.10%年费率逐日计提。

交易与投资收益结构明确

报告期内基金当期发生交易费用136.46万元，应付交易费用余额32.84万元，股票投资总收益达17209.47万元，其中买卖股票差价收入15557.37万元，是核心收益来源。

关联方交易单元全量覆盖

报告期内基金全部股票交易均通过中信建投证券交易单元完成，当期股票成交金额25.17亿元，占总股票成交比例100%，当期应支付关联方佣金46.67万元，占总佣金比例100%，期末应付关联方佣金余额32.84万元，占期末应付佣金总额比例100%，交易流程合规，佣金费率符合行业标准。

重仓电池产业链核心龙头

截至2026年6月30日，基金第一大重仓股为阳光电源，公允价值1.03亿元，占基金资产净值比例10.17%，第二大重仓股宁德时代公允价值0.95亿元，占比9.40%，前十大重仓股合计占基金资产净值比例超40%，持仓完全匹配中证电池主题指数成份股权重分布。

机构持有人占比超七成

截至报告期末，基金总持有人户数12049户，户均持有份额9.19万份。机构投资者合计持有8.24亿份，占总份额比例74.48%，其中嘉实中证电池主题ETF发起联接基金持有6.54亿份，是第一大持有人，个人投资者持有2.82亿份，占比25.52%，投资者结构以机构资金为主，整体稳定性较强。

从业人员持仓占比极低

截至2026年6月30日，嘉实基金全体从业人员合计持有本基金14.54万份，仅占基金总份额的0.01%，公司高管、投研部门负责人及本基金基金经理均未持有本基金份额，从业人员持仓整体占比处于极低水平。

份额变动符合ETF运作特征

报告期内基金期初份额总额16.98亿份，当期总申购11.52亿份，总赎回17.43亿份，期末份额总额11.07亿份。对应基金期初净资产14.52亿元，期末净资产10.14亿元，份额变动与净资产变动匹配度较高，完全符合ETF产品日常申赎的正常运作规律。

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