核心财务指标大幅跃升

2026年上半年，平安恒泰1年持有混合两类份额合计实现本期利润1812.57万元，期末总净资产达10.57亿元，较2025年末的9446.59万元大幅增长1018.5%，规模实现量级突破。

两类份额核心财务数据表现如下：

净值表现大幅跑赢基准

报告期内两类份额净值增长率均显著超越业绩比较基准，过去一年超额收益均超7个百分点，在波动率与基准基本持平的前提下，实现低波动稳健超额回报。

A类份额各阶段收益对比情况：

C类份额各阶段收益对比情况：

上半年投资策略适配行情

2026年上半年，基金保持组合充足流动性，债券端配置中短期限中高等级信用债，通过波段操作长端利率债增厚收益；权益端重点布局顺周期有色、化工板块，以及光模块、PCB、半导体等高景气成长赛道，精准把握上半年科技成长行情红利。

业绩达成稳健增值目标

截至2026年6月末，A类份额净值1.0839元，上半年净值增长率4.46%，同期业绩比较基准收益率2.23%；C类份额净值1.0606元，上半年净值增长率4.21%，同期业绩比较基准收益率2.23%，两类份额均大幅跑赢基准，完全符合基金设定的稳健增值目标。

后市布局聚焦均衡配置

管理人判断下半年宏观经济将延续温和复苏态势，货币政策维持适度宽松，债市整体震荡偏强，A股呈现结构性慢牛格局。后续将采取“红利筑底、科技进攻”的均衡配置策略，一方面持有高分红行业龙头作为组合压舱石，另一方面重点布局代表新质生产力的科技成长方向，把握长期优质标的投资机会。

基金费用合规大幅增长

2026年上半年基金合计支付管理费170.75万元，托管费42.69万元，费用计提严格按照基金合同约定的年费率执行，随基金规模同步大幅增长，整体费率水平符合混合型基金常规标准。

交易成本控制在合理区间

截至报告期末，基金应付交易费用合计42.70万元，其中交易所市场应付40.27万元，银行间市场应付2.43万元。上半年合计发生股票交易相关费用90.24万元，全部纳入买卖股票差价收益核算，交易成本控制在合理区间。

股票投资收益扭亏为盈

2026年上半年基金实现股票投资收益474.79万元，较2025年同期的-58.69万元实现大幅扭亏为盈。其中卖出股票成交总额5.37亿元，扣除成本及交易费用后，买卖股票差价收入达474.79万元，权益投资贡献显著提升。

关联方交易零佣金支出

报告期内基金未通过任何关联方交易单元进行股票、债券、债券回购及权证交易，也未产生任何应支付给关联方的交易佣金，交易运作完全独立，不存在利益输送情形。

股票持仓聚焦成长主线

截至2026年6月末，基金全部股票投资合计79只，公允价值1.38亿元，占基金资产净值比例13.11%，持仓高度集中于科技成长、顺周期制造板块，前三大重仓股分别为中恒电气、中巨芯、中际旭创，对应占净值比例均超过0.4%。

持有人结构分散利益绑定

截至报告期末，基金总持有人户数1.14万户，其中个人投资者持有份额占比94.51%，机构投资者持有份额占比5.49%，持有人结构分散。基金管理人从业人员合计持有本基金83.50万份，占总份额比例0.0844%，其中基金经理持有A类份额区间为50-100万份，实现了管理人与持有人利益深度绑定。

份额规模实现量级跃升

2026年上半年基金总申购金额达9.72亿元，总赎回金额仅2767.23万元，净申购规模超9.44亿元，带动期末总份额从年初9149.53万份大幅增长至9.89亿份，净资产合计从9446.59万元攀升至10.57亿元，规模实现量级跃升。

两类份额变动明细：

券商交易单元分配均衡

报告期内基金共租用6家券商交易单元开展股票交易，前三大券商国投证券、国信证券、广发证券合计股票成交占比超90%，佣金分配比例与成交占比完全匹配，交易执行效率与研究服务得到充分保障。

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