数据显示,1月21日,国防ETF(512670)遭净赎回1402.4万元,位居当日股票ETF净流出排名126/1106。最新规模29.23亿元,前一日规模29.35亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.48%。
近5日,国防ETF(512670)遭净赎回1.55亿元,位居股票ETF净流出排名第64/1106。近10日,国防ETF(512670)遭净赎回7.22亿元,位居股票ETF净流出排名第41/1106。近20日,国防ETF(512670)遭净赎回19.81亿元,位居股票ETF净流出排名第21/1106。
国防ETF(512670)已连续3日资金遭净赎回,区间净流出额1.83亿元。
国防ETF(512670)成立于2019年7月5日,基金全称为鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国防ETF。该基金管理费率每年0.30%,托管费率每年0.10%。国防ETF(512670)跟踪标的指数为中证国防(399973)。
规模方面,截止1月21日,国防ETF(512670)最新份额为29.28亿份,最新规模为29.23亿元。回顾2025年12月31日,国防ETF(512670)份额为41.29亿份,规模为37.27亿元。即该基金今年以来份额减少29.09%,规模减少21.58%。
流动性方面,截止1月21日,国防ETF(512670)近20个交易日累计成交金额61.36亿元,日均成交金额3.07亿元;今年以来,13个交易日,累计成交金额42.51亿元,日均成交金额3.27亿元。
国防ETF(512670)现任基金经理为陈龙。陈龙自2022年8月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.83%。
最新定期报告显示,鹏华基金(512670)重仓股包括航天电子、航发动力、中航沈飞、中航光电、菲利华、睿创微纳、中航西飞、西部超导、中航机载、海格通信,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600879 | 航天电子 | 5.65% | 988.49万 | 2.11亿 |
| 600893 | 航发动力 | 5.36% | 499.41万 | 2.00亿 |
| 600760 | 中航沈飞 | 4.79% | 318.16万 | 1.79亿 |
| 002179 | 中航光电 | 4.54% | 477.69万 | 1.69亿 |
| 300395 | 菲利华 | 4.21% | 156.50万 | 1.57亿 |
| 688002 | 睿创微纳 | 3.74% | 138.33万 | 1.39亿 |
| 000768 | 中航西飞 | 3.56% | 522.91万 | 1.33亿 |
| 688122 | 西部超导 | 3.41% | 170.54万 | 1.27亿 |
| 600372 | 中航机载 | 3.26% | 905.88万 | 1.22亿 |
| 002465 | 海格通信 | 3.15% | 744.91万 | 1.17亿 |
跟踪中证国防(399973)的ETF包括国防ETF(512670),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260121 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260121 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512670 | 国防ETF | 29.23 | 2.99 | -0.14 | -1.55 | -20.62 | 鹏华基金 |
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