汇添富中证红利ETF：成立以来超额收益10.85% 上半年获3亿元级净申购
核心财务与规模指标亮眼
2026年上半年汇添富中证红利ETF的核心会计与规模数据表现清晰，在红利风格板块承压的市场环境下，已实现收益保持正向，期末净资产突破1.19亿元。
| 指标类别 | 具体项目 | 2026年上半年数据 |
|---|---|---|
| 期间核心收益 | 本期利润 | -993.33万元 |
| 期间核心收益 | 本期已实现收益 | 310.30万元 |
| 期末规模指标 | 期末净资产 | 11946.77万元 |
| 期末规模指标 | 期末基金份额总额 | 11956.20万份 |
| 净值表现 | 上半年份额净值增长率 | -7.15% |
| 净值表现 | 自成立起累计净值增长率 | 7.41% |
多阶段超额收益持续领跑
报告期内该基金各阶段净值表现均大幅跑赢对应业绩比较基准，自成立以来累计超额收益达到10.85%，跟踪精度表现优异，净值波动率始终低于基准波动率，各阶段波动率差值维持在-0.01%至-0.02%区间。
| 统计区间 | 份额净值增长率 | 业绩基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | -10.86% | -12.32% | 1.46% |
| 过去六个月 | -7.15% | -8.75% | 1.60% |
| 过去一年 | -4.16% | -7.17% | 3.01% |
| 自基金合同生效起至今 | 7.41% | -3.44% | 10.85% |
被动策略执行贴合指数要求
报告期内基金严格遵循被动投资原则，采用完全复制法跟踪由A股100只高股息上市公司组成的中证红利指数。2026年上半年A股呈现K型结构性行情，成长风格表现显著优于价值，红利风格板块整体承压，基金通过精准的成份股调仓操作，实现了对标的指数的良好跟踪效果，未出现大幅偏离指数走势的情况。
下半年红利板块配置价值凸显
基金管理人判断，下半年中国经济稳增长政策有望适度加力，超长期特别国债、新型政策性金融工具等资金将加快落地，年内仍有降准降息空间。当前A股市场整体估值处于合理区间，风格将从极致分化向均衡收敛，除AI产业链、先进制造等科技成长方向外，高股息防御板块具备较高配置价值，后续基金将继续坚持完全复制策略，严格控制跟踪误差，为投资者提供一键配置红利资产的高效工具。
费率水平处于行业低位
报告期内基金管理费、托管费均按合同约定费率计提，费用规模随基金净资产增长同步提升，该基金管理费年费率为0.5%，托管费年费率为0.1%，在指数基金品类中处于较低水平，有效降低了投资者的持有成本。
| 费用项目 | 2026年上半年发生额（万元） | 2025年上半年发生额（万元） |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 25.49 | 16.80 |
| 基金托管费 | 5.10 | 3.36 |
股票交易收益表现稳定
报告期内基金股票相关收益表现稳定，买卖股票差价收入为正，体现了申赎套利机制下的收益贡献。报告期内基金买卖股票累计成交总额2837.94万元，合计产生交易费用1.18万元，交易成本占成交金额比例极低，运作效率优异。
| 股票收益明细 | 2026年上半年金额（万元） |
|---|---|
| 股票投资总收益 | 110.68 |
| 其中：买卖股票差价收入 | 31.35 |
| 赎回差价收入 | 79.32 |
关联交易流程合规透明
报告期内基金未通过关联方交易单元进行任何股票、债券、回购等交易，也未向关联方支付交易佣金，所有交易均通过独立第三方券商单元完成，交易流程合规透明。
重仓聚焦高股息核心标的
报告期末基金全部股票投资均为指数成份股，前十大重仓股以高股息的交运、煤炭龙头为主，合计占基金资产净值比例超18%。从行业分布来看，制造业、金融业、采矿业为前三大配置行业，分别占基金资产净值的24.62%、24.52%、23.78%，行业分布均衡，完全贴合中证红利指数的行业权重特征。
| 序号 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中远海控 | 337.20 | 2.82% |
| 2 | 上峰材料 | 269.72 | 2.26% |
| 3 | 中谷物流 | 236.03 | 1.98% |
| 4 | 潞安环能 | 230.48 | 1.93% |
| 5 | 兖矿能源 | 229.62 | 1.92% |
| 6 | 广汇能源 | 224.62 | 1.88% |
| 7 | 山煤国际 | 206.25 | 1.73% |
| 8 | 淮北矿业 | 189.21 | 1.58% |
| 9 | 昊华能源 | 178.89 | 1.50% |
| 10 | 平煤股份 | 173.03 | 1.45% |
机构持有人占比近八成
报告期末基金总持有人户数为1267户，户均持有份额9.44万份，机构投资者持有份额占比78.74%，个人投资者占比21.26%，其中联接基金持有份额占总份额的71.69%，是基金最大持有人。基金管理人的从业人员未持有本基金份额。
上半年规模增速达23.95%
报告期内基金总申购份额6300万份，总赎回份额3300万份，实现净申购3000万份，期末基金份额总额从期初的8956.20万份增长至11956.20万份，净资产规模从9638.06万元增长至11946.77万元，规模增速达23.95%，体现了投资者对该产品的认可度持续提升。
头部券商交易占比超96%
报告期内基金租用多家证券公司交易单元开展股票交易，交易佣金分配向头部券商倾斜，其余券商交易占比合计不足2%，交易单元分配符合合规要求，交易执行效率得到保障。
| 券商名称 | 股票成交金额（万元） | 占总成交比例 | 佣金金额（元） | 占总佣金比例 |
|---|---|---|---|---|
| 国信证券 | 2113.36 | 74.47% | 3717.61 | 74.75% |
| 东方财富 | 618.91 | 21.81% | 1088.50 | 21.89% |
| 申万宏源证券 | 59.71 | 2.10% | 105.12 | 2.11% |
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