核心财务与净值数据出炉

报告期内基金核心财务与净值指标清晰展现运作状态，2026年上半年实现本期已实现收益45.50万元，本期利润为-603.56万元，期末基金资产净值达4979.85万元，期末基金份额净值为0.8680元，自合同生效起累计净值增长率为-13.20%。

多区间超额收益表现亮眼

各统计区间内基金份额净值增长率均显著高于同期业绩比较基准收益率，过去三年区间超额收益最高达6.88%，净值增长率标准差始终低于业绩比较基准，完全符合合同约定的跟踪误差风控目标。

优化复制法严控跟踪偏差

2026年上半年A股冲高回落分化显著，全市场涨幅中位数为-14.9%，沪深300、中证500、中证1000分别上涨8.1%、20.59%和15.94%，本基金采用优化复制法跟踪标的指数，全程控制跟踪误差，未出现大幅偏离走势。

板块调整下达成跟踪目标

2026年上半年运输主题板块整体调整，基金净值增长率为-11.35%，同期业绩比较基准收益率为-11.93%，稳定实现超额收益，跟踪效果完全达到预设投资目标。

后市布局两大核心方向

管理人判断2026年下半年国内经济总体保持韧性，市场已呈现再平衡迹象，后续可重点关注红利、非银金融和微盘方向的修复机会；中长期维度AI仍是核心布局赛道，重心逐步向推理端和应用端转移，具备真实落地需求的AI垂直应用企业更具配置价值。

运作费用同比全面下降

2026年上半年基金各项运作费用清晰可控，管理费与托管费按合同约定费率计提，总支出规模较2025年同期有所下降，合计费用占基金平均资产净值比例极低，运作成本处于行业低位。

关联方交易佣金全覆盖

报告期内基金全部股票交易均通过国信证券交易单元完成，股票总成交金额达1850.86万元，当期支付关联方佣金总额0.36万元，占当期佣金总量比例100%。

赎回差价覆盖买卖亏损

2026年上半年基金股票投资总收益为18.67万元，赎回差价收入达103.93万元，完全覆盖了买卖股票产生的85.27万元差价亏损，最终实现正向股票投资收益。

持仓高度贴合指数分布

截至2026年6月30日，基金全部为指数投资持仓，无积极投资配置，前三大重仓股京沪高铁、中远海控、顺丰控股合计占基金资产净值比例达32.93%，持仓结构完全匹配运输主题指数成分股权重特征。

持有人结构分布均衡

截至2026年6月30日，基金总持有人户数为1384户，户均持有份额4.15万份，联接基金持有占比最高，机构与个人投资者占比均衡，期末管理人从业人员无本基金持仓。

份额与净资产变动清晰

2026年上半年基金总申购份额2400万份，总赎回份额4000万份，期末总份额为5736.90万份，期末净资产合计4979.85万元，较期初的7183.33万元减少2203.48万元，变动来自份额净赎回与市场波动带来的净值变动。

租用交易单元运行顺畅

本基金共租用国信证券5个交易单元，报告期内全部股票交易均通过该单元完成，无其他品类交易，交易单元完全满足日常指数调仓、申赎套利的交易需求，全程未出现交易延迟、故障等异常情况。

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