核心财务数据表现亮眼

作为2026年4月新成立的指数型产品，华夏中证港股通信息技术综合ETF首个报告期核心财务指标表现突出，全部数据如下：

报告期内基金净资产从成立初的22014.20万元变动至期末14882.93万元，期间份额交易带来的净资产变动为-10085.37万元，叠加2954.09万元的利润增量，整体规模保持在1.49亿元的平稳运行区间，未出现规模低于5000万元的预警情形。

净值表现优于多数权益产品

报告期内基金净值表现与同期业绩比较基准的对比数据如下：

报告期内基金净值增长率跑赢绝大多数权益类产品同期收益，波动率显著低于业绩比较基准，净值稳定性更优。收益与基准的小幅偏离主要源于基金尚处于建仓期，组合结构与指数标准结构存在阶段性差异，后续随着建仓完成跟踪效果将进一步优化。

建仓期运作合规有序

本基金采用完全复制为主、替代性策略为辅的运作模式，紧密跟踪中证港股通信息技术综合指数。2026年上半年港股市场整体估值承压，但AI硬科技相关标的逆势上涨，基金在做好日常申赎应对、成分股调整的同时，引入13家头部券商作为流动性服务商保障场内交易平稳，运作全程合规有序，未出现异常交易行为。

港股科技板块配置价值凸显

管理人判断2026年下半年国内货币政策将维持适度宽松，财政政策协同发力扩内需，新质生产力持续带动产业升级，出口韧性有望延续。若海外发达经济体货币政策出现边际宽松信号，港股凭借估值洼地优势有望迎来资金回流，港股通信息技术板块的AI相关硬科技标的具备持续的配置价值，基金后续将严格按照合同要求完成建仓，进一步缩小跟踪误差。

各项费用支出合规透明

报告期内基金各项费用支出合规透明，费率水平符合行业标准，明细如下：

关联方交易方面，本报告期内未发生通过关联方交易单元的股票交易，也无应付关联方佣金，仅中信证券作为管理人股东持有本基金311.5万份份额，占总份额比例2.91%。

股票投资收益成色充足

报告期内基金股票投资收益全部来自港股市场交易，相关收益明细如下：

前五大重仓均为港股科技龙头

截至2026年6月30日，基金股票投资占基金资产净值比例达99.32%，全部为港股通标的，前五大重仓股均为港股信息技术核心龙头：

行业分布上，信息技术板块持仓占比高达93.40%，剩余少量仓位分布在工业、通讯服务等板块，完全贴合标的指数的行业属性。

机构持仓占比超六成

期末基金总份额为1.07亿份，持有人户数共2573户，户均持有份额4.16万份，持有人结构如下：

机构投资者占比超六成，显示专业资金对该港股科技指数产品的认可度较高。本报告期内基金管理人从业人员未持有本基金份额。

申赎行为整体运行平稳

本基金2026年4月1日成立时初始份额为2.20亿份，报告期内累计申购1.45亿份，累计赎回2.58亿份，期末总份额回落至1.07亿份，申赎行为整体平稳，未出现极端大额赎回冲击。

券商交易单元使用高效

报告期内基金全部股票交易均通过东方证券的7个交易单元完成，累计股票成交金额56084.59万元，支付佣金合计8.97万元，佣金占当期佣金总量比例为100%，未发生其他品种的交易，交易成本控制在合理区间。

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