嘉实上证科创板工业机械ETF：上半年净值涨68.96% 规模增278%跟踪误差仅0.48%
核心财务数据大幅向好
2026年上半年该基金经营成果与资产规模均实现显著提升，报告期内实现利润4921.41万元，期末净资产达2.44亿元，较2025年末的6453.40万元增幅超278%。
| 指标类别 | 具体指标 | 2026年上半年数值 |
|---|---|---|
| 期间数据 | 本期利润 | 4921.41万元 |
| 期间数据 | 加权平均基金份额本期利润 | 0.9755元 |
| 期间数据 | 本期加权平均净值利润率 | 56.27% |
| 期末数据 | 期末可供分配利润 | 6064.43万元 |
| 期末数据 | 期末基金资产净值 | 24423.47万元 |
| 期末数据 | 期末基金份额净值 | 2.3310元 |
| 累计指标 | 基金份额累计净值增长率 | 133.10% |
从净资产变动来看，报告期内基金净资产合计增加17970.07万元，其中综合收益贡献4921.41万元，基金份额交易带来的净资产变动达13048.66万元，投资者认可度持续提升。
净值表现贴合基准超额收益稳定
报告期内基金净值涨幅显著，跟踪偏离度控制在极低水平，完全符合基金合同约定的跟踪误差要求。
| 统计阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 68.80% | 68.43% | 0.37% |
| 过去六个月 | 68.96% | 68.73% | 0.23% |
| 自基金合同生效起至今 | 133.10% | 133.86% | -0.76% |
报告期内基金日均跟踪偏离度为0.02%，年化跟踪误差仅为0.48%，远低于基金合同约定的2%上限，实现了紧密跟踪上证科创板工业机械指数的投资目标。
指数化运作完全贴合标的走势
本基金采用完全复制法构建投资组合，紧密跟踪由科创板50只工业机械领域上市公司组成的标的指数。2026年上半年国内高技术产业与装备制造业表现亮眼，AI产业链带动效应持续，新质生产力加快培育，工业机械板块行情大幅上行，基金通过标准的指数化操作完全贴合指数走势，未出现大幅偏离的情况。
下半年聚焦业绩验证优化跟踪效果
管理人判断，2026年下半年国内经济将在结构分化中走向盈利修复，权益市场将从估值扩张驱动切换至业绩验证驱动，AI算力、半导体、高端装备等硬科技赛道受益全球产业周期上行和自主可控，业绩可见度持续提升。后续基金将继续坚持被动指数化投资策略，积极应对申购赎回冲击，进一步降低跟踪误差，为投资者提供标准化的科创板工业机械指数投资工具。
基金费用计提合规支出清晰
报告期内基金各项费用计提严格按照合同约定执行，管理费年费率0.5%、托管费年费率0.1%，整体费用支出处于合理区间。
| 费用项目 | 2026年上半年支出金额 |
|---|---|
| 管理人报酬（基金管理费） | 21.35万元 |
| 托管费 | 4.27万元 |
| 其他费用 | 4.22万元 |
| 费用总支出 | 29.83万元 |
截至报告期末，应付管理人报酬余额为7.09万元，应付托管费余额为1.42万元，均为正常计提的待支付款项。
交易成本控制处于较低水平
报告期内基金股票交易产生的买卖股票差价收入达167.54万元，叠加赎回差价收入1267.16万元，合计股票投资收益1434.70万元。
| 股票投资收益构成 | 2026年上半年金额 |
|---|---|
| 买卖股票差价收入 | 167.54万元 |
| 赎回差价收入 | 1267.16万元 |
| 合计 | 1434.70万元 |
本期股票交易总成交金额为3355.49万元，对应支付的交易佣金合计6238.03元，交易成本控制处于较低水平。
关联方交易全流程合规
报告期内基金全部股票交易、债券交易均通过关联方广发证券的交易单元完成，关联交易占比100%，所有交易均按正常商业条款订立，不存在利益输送情况。
| 关联交易项目 | 2026年上半年交易金额 | 占同类交易比例 |
|---|---|---|
| 股票成交金额 | 3355.49万元 | 100% |
| 债券成交金额 | 15.06万元 | 100% |
| 应支付关联方佣金 | 0.62万元 | 100% |
截至报告期末，广发证券持有本基金134.49万份，占基金总份额比例为1.28%，持仓规模较2025年末的380.72万份有所下降。
重仓股聚焦工业机械核心赛道
期末基金股票投资公允价值达2.43亿元，占基金资产净值比例99.56%，前十大重仓股均为科创板工业机械领域核心标的，覆盖工业自动化、高端装备等细分赛道龙头。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 688777 | 中控技术 | 2479.41 | 10.15% |
| 2 | 688627 | 精智达 | 1794.72 | 7.35% |
| 3 | 688017 | 绿的谐波 | 1787.69 | 7.32% |
| 4 | 688630 | 芯碁微装 | 1688.71 | 6.91% |
| 5 | 688025 | 杰普特 | 1042.37 | 4.27% |
| 6 | 688257 | 新锐股份 | 842.73 | 3.45% |
| 7 | 688596 | 正帆科技 | 775.22 | 3.17% |
| 8 | 688333 | 铂力特 | 749.68 | 3.07% |
| 9 | 688531 | 日联科技 | 687.17 | 2.81% |
| 10 | 688308 | 欧科亿 | 673.61 | 2.76% |
持有人结构分布均衡
截至报告期末，基金总持有人户数为5377户，户均持有基金份额1.95万份，持有人结构中个人投资者占比63.10%，机构投资者占比36.90%，分布较为均衡。
| 持有人类别 | 持有份额（万份） | 占总份额比例 |
|---|---|---|
| 机构投资者 | 3866.82 | 36.90% |
| 个人投资者 | 6611.08 | 63.10% |
基金管理人从业人员合计持有本基金仅100份，占总份额比例不足0.01%，高级管理人员、基金投资研究部门负责人及本基金基金经理均未持有本基金份额。
基金份额实现翻倍以上增长
报告期内基金总申购份额达1.5亿份，总赎回份额为0.92亿份，净增长5800万份，期末总份额从期初的4677.9万份增长至1.0478亿份，规模实现翻倍以上增长。
| 份额变动项目 | 份额数量（万份） |
|---|---|
| 期初基金份额总额 | 4677.90 |
| 本期总申购份额 | 15000.00 |
| 本期总赎回份额 | 9200.00 |
| 期末基金份额总额 | 10477.90 |
单一券商交易单元全覆盖交易
本基金仅租用广发证券5个交易单元开展全部证券交易，股票交易、债券交易均通过该交易单元完成，交易单元选择符合经营规范、财务状况良好、合规风控能力强的标准，交易服务运行稳定。
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票成交金额（万元） | 占股票总成交比例 | 支付佣金（元） |
|---|---|---|---|---|
| 广发证券股份有限公司 | 5 | 3355.49 | 100% | 6238.03 |
点击查看公告原文>>
声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。