汇添富沪深300指数(LOF)：上半年赚2606万元 长期跑赢基准超41个百分点
核心财务数据表现亮眼
2026年上半年该基金合计实现利润2606.36万元，两类份额盈利表现均不俗，期末整体净资产达3.31亿元，加权平均净值利润率均超7%。
| 指标 | A类份额 | C类份额 |
|---|---|---|
| 本期利润（万元） | 1941.46 | 664.90 |
| 期末资产净值（万元） | 24282.42 | 8779.38 |
| 期末份额净值（元） | 1.7027 | 1.6712 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.67% | 7.08% |
净值表现长期大幅跑赢基准
该基金各阶段净值增长率均高于同期业绩比较基准，成立至今A类份额累计超额收益超41个百分点，长期跟踪收益优势突出。
| 阶段 | A类份额净值增长率 | 同期基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去6个月 | 7.82% | 7.20% | 0.62% |
| 过去1年 | 27.22% | 25.13% | 2.09% |
| 过去5年 | 6.71% | -4.02% | 10.73% |
| 成立至今 | 70.27% | 28.60% | 41.67% |
被动跟踪运作合规达标
报告期内该基金严格遵循被动指数投资原则，紧密跟踪沪深300指数，日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差不超过4%，精准达成跟踪业绩比较基准的投资目标，适配被动投资的核心需求。
后市展望及运作策略清晰
管理人判断下半年国内经济将维持稳健增长，货币政策释放集成效应，权益市场流动性充裕，结构性行情延续。后续基金将继续严守基金合同约定，通过各类有效手段严格控制相对基准的跟踪误差，保障指数跟踪效果稳定。
基金费用同比大幅下降
报告期内基金管理费、托管费较上年同期降幅均接近三成，费用支出处于合理区间，交易相关费用清晰可查。
| 费用项目 | 本期金额（万元） | 上年度同期金额（万元） |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 86.09 | 120.95 |
| 基金托管费 | 17.22 | 24.19 |
| 交易费用 | 8.01 | - |
| 应付交易费用 | 1.35 | - |
股票投资收益大幅转正
报告期内基金股票投资收益合计1190.09万元，全部来自买卖股票差价收入，相较上年度同期的-661.50万元实现大幅转正，权益投资收益表现亮眼。
关联方交易合规透明
报告期内通过关联方中金公司交易单元完成股票成交金额5460.82万元，占当期股票成交总额的43.13%，应支付关联方的佣金为0.96万元，占当期佣金总量的43.14%，所有关联交易均按正常商业条款开展，不存在利益输送情况。
重仓股贴合沪深300核心资产
截至报告期末，前五大重仓股覆盖光模块、新能源、白酒、半导体等沪深300核心赛道龙头，持仓权重完全贴合指数成分股分布，制造业板块投资占比达58.77%，金融业板块占比16.05%。
| 序号 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中际旭创 | 1521.46 | 4.60% |
| 2 | 宁德时代 | 1113.00 | 3.37% |
| 3 | 新易盛 | 907.34 | 2.74% |
| 4 | 贵州茅台 | 794.28 | 2.40% |
| 5 | 兆易创新 | 585.82 | 1.77% |
持有人结构高度分散
截至报告期末，基金总持有人户数达22883户，户均持有份额8527.86份，个人投资者占比高达99.85%，C类份额实现100%由个人投资者持有，机构参与占比极低，持有人结构十分分散。
| 份额级别 | 持有人户数 | 户均持有份额（份） | 个人投资者占比 |
|---|---|---|---|
| A类份额 | 16436 | 8676.72 | 99.79% |
| C类份额 | 6447 | 8148.36 | 100.00% |
| 合计 | 22883 | 8527.86 | 99.85% |
从业人员持有实现利益绑定
截至报告期末，汇添富基金从业人员合计持有本基金50.75万份，占总份额比例0.26%，全部为A类份额，基金经理持有A类份额区间在0到10万份之间，实现管理人与持有人利益深度绑定。
开放式份额变动清晰可查
报告期内基金总申购份额5360.05万份，总赎回份额10328.50万份，期末总份额19514.30万份，两类份额的申赎变动数据完整披露。
| 项目 | A类份额（万份） | C类份额（万份） |
|---|---|---|
| 期初份额总额 | 17488.97 | 6993.78 |
| 本期总申购份额 | 3050.19 | 2309.86 |
| 本期总赎回份额 | 6278.11 | 4050.39 |
| 期末份额总额 | 14261.05 | 5253.25 |
券商交易单元使用合规
报告期内基金仅租用中信证券、中金公司两家券商各2个交易单元开展股票交易，合计完成股票成交金额12.66亿元，支付总佣金2.23万元，其中中信证券股票成交占比56.87%，对应佣金占比56.86%，交易单元分配完全符合监管要求，报告期内未新增或退租交易单元。
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