核心财务数据出炉

2026年上半年该基金核心运作数据清晰，本期已实现收益125.37万元，本期利润为-116.20万元，截至报告期末基金资产净值达1524.19万元，自基金合同生效以来累计净值增长率达9.69%。

全周期净值跑赢基准

报告期内基金各阶段净值表现均优于同期业绩比较基准，自基金合同生效至今，份额净值增长率超出业绩比较基准收益率5.70个百分点，各阶段净值增长率标准差均低于业绩比较基准收益率标准差，波动控制效果优于基准表现。

指数化运作跟踪效果优异

本基金采用完全复制策略构建投资组合，严格按照标的指数成份股权重配置资产，通过定期再平衡机制匹配指数成分股调整节奏，力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内、年跟踪误差控制在2%以内。报告期内基金运作全程保持组合结构与标的指数高度一致，有效应对日常申购赎回带来的组合波动，跟踪精度符合基金合同约定要求。

上半年超额收益1.61%

截至2026年6月30日，本报告期内基金份额净值增长率为-10.84%，同期业绩比较基准收益率为-12.45%，在市场整体调整的环境下，基金通过精细化的指数跟踪运作，实现了1.61个百分点的超额收益，超额收益表现优于同类型指数基金平均水平。

下半年市场布局方向明确

管理人认为2026年上半年权益市场分化显著，科技成长板块获得充分定价，周期板块受地缘事件扰动明显。下半年科技板块仍有产业催化与政策支撑，但估值扩张约束增强，半导体、AI算力硬件等细分方向具备结构性机会，同时科技板块波动将同步放大，需关注海外流动性、全球科技股波动带来的传导效应。后续将重点布局AI相关产业链、双创成长板块，搭配现金流红利风格标的，采用哑铃型轮动策略把握市场机会。

上半年管理费托管费合计2.4万

2026年上半年基金管理费、托管费支出合计2.39万元，其中管理费年费率为0.15%，托管费年费率为0.05%，均严格按照基金合同约定逐日计提、按月支付。

交易费用与投资收益情况

报告期内基金交易费用合计4.79万元，股票投资总收益达80.68万元，其中买卖股票差价收入为-8.02万元，赎回差价收入为88.70万元，整体股票投资收益表现稳健。

关联方交易佣金为零

报告期内本基金未通过关联方交易单元进行股票、债券、权证等各类交易，也未产生应支付关联方的交易佣金，所有交易均通过非关联交易单元完成，交易流程合规透明，不存在利益输送情形。

前十大重仓占比超48%

截至2026年6月30日，基金全部股票投资公允价值达1461.12万元，占基金资产净值比例95.86%，前十大重仓股合计占基金资产净值比例达48.30%，格力电器、长城汽车、TCL科技位列持仓规模前三。

机构持有份额占比超五成

截至报告期末，基金总持有人户数为350户，户均持有基金份额3.97万份，机构投资者持有份额占比达56.42%，个人投资者持有份额占比为43.58%，机构持有比例高于个人，显示专业投资者对该产品的认可度较高。

从业人员未持有本基金份额

截至2026年6月30日，鹏华基金所有从业人员、公司高级管理人员、基金投资研究部门负责人以及本基金的基金经理均未持有本基金份额，不存在内部人员集中持仓的情形，持有人利益一致性得到充分保障。

上半年份额净赎回200万份

报告期内基金总申购份额为6800万份，总赎回份额为7000万份，整体净赎回200万份，截至期末基金份额总额为1389.50万份，对应净资产合计1524.19万元，较期初的1955.61万元有所回落，整体申赎运作保持平稳。

租用1家券商交易单元

报告期内本基金仅租用兴业证券6个交易单元开展股票投资，当期股票成交总额9634.88万元，对应支付佣金1.79万元，占当期股票成交总额比例为万分之1.86，所有交易均符合监管规定的佣金费率要求，交易执行效率稳定。

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