核心财务数据披露

2026年上半年该基金核心财务指标清晰展现运作全貌，本期实现已实现收益873.86万元，期末基金资产净值达1.7755亿元。

净值表现跟踪贴合基准

报告期内基金净值走势高度贴合业绩比较基准，各阶段跟踪偏离度均控制在极低水平，长期跑赢基准0.31个百分点。

运作策略严格执行完全复制

作为被动指数型产品，报告期内基金采用完全复制法跟踪中证港股通医药卫生综合指数，依托量化科技系统开展精细化组合管理，高度重视绩效归因反馈，严格控制跟踪偏离度与跟踪误差，顺利完成预设投资目标。

上半年业绩表现达标

截至2026年6月30日，基金份额净值为0.7465元，上半年份额净值增长率为-14.71%，同期业绩比较基准收益率为-14.87%，净值表现完全贴合标的指数走势，符合被动指数产品的运作要求。

后市展望看好港股修复行情

管理人判断2026年上半年港股市场整体偏弱，下半年港股具备低位优势，在内地基本面支撑以及全球资金再平衡背景下有望迎来修复行情。宏观层面内地实际与名义增长、外需韧性及财政加力构成中资股盈利预期根基；资金层面亚太其他市场AI科技行情波动放大，港股前期调整充分有望吸引资金流入，高景气医药板块具备长期配置价值。

基金费用支出同比下降

报告期内基金各项费用计提严格按照合同约定执行，管理费按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提，托管费按0.10%的年费率计提，合计费用规模较上年同期有所下降。

交易费用明细披露完整

报告期内基金应付交易费用余额为2.39万元，当期合计发生交易费用24.92万元，全部为交易所市场交易相关支出，无其他类别的交易费用列支。

股票投资收益正向贡献

报告期内基金股票投资收益合计853.13万元，全部来自买卖股票差价收入，卖出股票成交总额9062.60万元，扣除卖出股票成本总额8184.55万元与交易费用24.92万元后，实现正向买卖价差收益。

关联方交易单元全覆盖

报告期内基金全部股票交易均通过中信建投证券关联方交易单元完成，当期关联方股票成交金额1.7466亿元，占当期股票成交总额100%，应支付关联方佣金4.37万元，占当期佣金总量100%。

重仓港股医药核心标的

期末基金全部股票投资均为港股通标的，公允价值合计1.7218亿元，占基金资产净值比例96.97%，前三大重仓股分别为药明生物、信达生物、百济神州，合计占基金资产净值比例34.22%，高度贴合标的指数成份股权重分布。

持有人结构分布均衡

截至报告期末，基金总持有人户数3923户，户均持有基金份额6.06万份，个人投资者持有份额占比54%，机构投资者持有份额占比46%，其中平安中证港股医药ETF联接持有份额6928万份，占总份额比例29.13%。

从业人员零持有本基金份额

期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人，以及本基金现任基金经理均未持有本基金份额，不存在从业人员关联持仓情况。

开放式份额变动小幅净赎回

报告期内基金总申购份额2.28亿份，总赎回份额2.29亿份，整体实现净赎回100万份，期末基金份额总额2.3783亿份，净资产合计1.7755亿元，较期初2.0905亿元小幅下降，运作整体保持平稳。

券商交易单元使用合规

报告期内基金共租用2家券商合计8个交易单元，其中中信建投证券6个交易单元覆盖全部股票交易，长江证券2个交易单元未发生任何交易，当期全部股票成交金额1.7466亿元，合计支付佣金4.37万元，佣金费率符合监管规定要求。

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