伯特利追加4亿元自有资金现金管理额度 总规模提升至30亿元
2026年8月28日，芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（证券代码：603596，转债代码：113696，转债简称：伯25转债）发布公告称，公司通过董事会审议追加闲置自有资金现金管理额度，将原有26亿元的现金管理上限上调4亿元，合计最高额度达到30亿元，进一步盘活闲置资金、提升资金使用效率。
本次额度调整的核心投资要素如下：
| 核心指标 | 具体内容 |
|---|---|
| 最高投资总额度 | 300000万元 |
| 投资品类 | 安全性高、不影响公司日常经营的低风险短期型理财产品 |
| 资金来源 | 公司短期闲置自有资金 |
| 决议有效期 | 自本次董事会审议通过之日起至下次董事会审议同类现金管理议案之日止，最长不超过12个月，额度内资金可循环滚动使用 |
据公告披露，伯特利早在2026年3月26日召开的第四届董事会第十五次会议上，已审议通过初始不超过26亿元的闲置自有资金现金管理方案，本次8月26日召开的第四届董事会第二十次会议，结合公司收购豫北转向等相关业务背景，审议通过追加4亿元额度的议案，除新增投资金额外，其余现金管理相关规则均沿用此前已通过的方案要求，且该事项无需提交公司股东大会审议。
针对本次现金管理的潜在风险，伯特利也同步披露了完整的风控体系：公司将严格遵循审慎投资原则，优先筛选信誉优良、规模雄厚、资金保障能力强的机构发行的产品；投资过程中实时跟踪理财产品投向，一旦发现潜在风险将第一时间采取保全措施；内部审计部门每季度将对所有理财投资项目开展全面核查，相关情况同步向董事会审计委员会报备，同时独立董事与董事会审计委员会可全程监督资金使用情况，必要时可聘请专业机构开展专项审计。
伯特利方面表示，本次在保障日常经营资金需求与资金安全的前提下扩大现金管理规模，不会对公司主营业务开展与正常资金周转造成影响，将进一步降低财务成本、提升闲置资金收益，为公司及全体股东创造额外的合理投资回报。同时公司也提示，尽管所选产品均为低风险品类，但受宏观经济环境影响，金融市场存在市场波动、利率变动、流动性变化、政策调整等多重不确定性因素，理财实际收益率存在波动，收益情况无法完全确定。
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