核心财务数据出炉

2026年上半年，平安高端制造混合两类份额合计本期利润为-5768.98万元，截至2026年6月末基金整体净资产达4.73亿元，较上年度末的7.60亿元减少2.87亿元。A类份额期末净资产2.25亿元，C类份额期末净资产2.48亿元，两类份额本期净值增长率分别为-8.08%、-8.47%。

多阶段净值表现对比

报告期内两类份额净值波动率均高于业绩比较基准，整体风险水平略高于基准。拉长周期看，自合同生效起至今A类份额累计净值增长率达58.84%，C类份额累计净值增长率达49.34%，过往7年累计收益超42%。

平安高端制造混合A各阶段净值表现与基准对比情况如下：

平安高端制造混合C各阶段净值表现与基准对比情况如下：

二季度大幅调整持仓结构

报告期内基金经理持续挖掘具备比较优势、基本面向上且价值低估的高端制造企业。一季度组合整体变动较小，二季度结合2025年年报与2026年一季报业绩完成大幅调整：减持新能源、消费品行业中供需格局改善不及预期、基本面修复时间不确定的个股，重点增配电子、机械行业中具备高资源壁垒与技术壁垒、受益于AI需求快速增长、业绩超预期的标的。

后续锚定高端制造成长机遇

管理人指出当前AI技术迭代速度加快，对经济社会结构的影响将持续显现，风险与机遇并存。中国优秀的制造业企业将在本轮产业创新中获得出海与进口替代的双重成长红利，后续将紧密跟踪产业趋势与供需格局变化，锚定业绩表现筛选投资机会、规避潜在风险。

上半年管理费超411万元

2026年上半年，基金当期发生的管理人报酬为411.24万元，其中支付给销售机构的客户维护费为186.65万元，基金管理人获得的净管理费为224.59万元；当期发生的托管费为68.54万元，两类费用均按照基金合同约定的年费率1.2%（管理费）与0.2%（托管费）逐日计提、按月支付。对比2025年同期，管理费、托管费均出现明显增长。

交易费用明细披露

截至2026年6月末，基金应付交易费用合计65.72万元，全部为交易所市场应付交易费用。报告期内买卖股票产生的交易费用合计163.49万元，全部计入股票投资收益核算。

股票投资收益情况

2026年上半年，基金股票投资收益合计为-11237.91万元，全部来自买卖股票差价收入。当期卖出股票成交总额为10.16亿元，对应卖出股票成本总额为11.27亿元，叠加交易费用后形成该部分收益缺口。

无关联方交易佣金支出

报告期内基金未通过任何关联方交易单元进行股票、债券、权证等各类证券交易，也未产生任何应支付给关联方的交易佣金，不存在关联交易利益输送情形。

9成仓位投向高端制造

截至2026年6月末，基金全部股票投资公允价值为4.30亿元，占基金资产净值比例达90.87%，其中前10大重仓股合计占基金资产净值比例达53.13%，重点覆盖锂电、光模块、半导体设备等高端制造细分赛道。

持有人全为个人投资者

截至2026年6月末，基金全部份额均由个人投资者持有，无机构投资者持仓。两类份额合计持有人户数为47833户，户均持有基金份额6431.18份。其中A类份额户均持有14514.85份，C类份额户均持有4299.80份。

从业人员持基超167万份

截至2026年6月末，平安基金全体从业人员合计持有本基金167.50万份，占基金总份额比例为0.5445%。其中基金经理本人持有平安高端制造混合C类份额超过100万份，实现与持有人利益深度绑定。

上半年净赎回2.29亿份

2026年上半年，基金总申购份额为39360.16万份，总赎回份额为54118.98万份，当期净赎回14758.82万份，对应基金份额交易产生的净资产变动为-2.29亿元。截至2026年6月末，基金总份额为30762.28万份，其中A类份额14165.05万份，C类份额16597.23万份。

租用21家券商交易单元

报告期内基金合计租用21家证券公司的交易单元开展股票交易，总股票成交金额对应国海证券占比最高，达13.44%，对应支付佣金10.56万元，占当期佣金总量的13.65%。所有交易单元均从财务状况、合规能力、研究服务能力等维度筛选，交易单元租用情况报告期内无变更。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。