数据显示,7月9日,国泰富时中国国企开放共赢ETF(517090)遭净赎回145.05万元,位居当日股票ETF净流出排名308/1258。最新规模8872.98万元,前一日规模9038.12万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.60%。
近5日,国泰富时中国国企开放共赢ETF(517090)遭净赎回288.18万元,位居股票ETF净流出排名第283/1258。近10日,国泰富时中国国企开放共赢ETF(517090)遭净赎回570.99万元,位居股票ETF净流出排名第299/1258。近20日,国泰富时中国国企开放共赢ETF(517090)遭净赎回588.36万元,位居股票ETF净流出排名第472/1258。
国泰富时中国国企开放共赢ETF(517090)成立于2021年12月17日,基金全称为国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰富时中国国企开放共赢ETF。该基金管理费率每年0.25%,托管费率每年0.05%。国泰富时中国国企开放共赢ETF(517090)跟踪标的指数为富时中国国企开放共赢指数(W00553)。
规模方面,截止7月9日,国泰富时中国国企开放共赢ETF(517090)最新份额为6107.5万份,最新规模为8872.98万元。回顾2025年12月31日,国泰富时中国国企开放共赢ETF(517090)份额为9207.5万份,规模为1.46亿元。即该基金今年以来份额减少33.67%,规模减少39.10%。
流动性方面,截止7月9日,国泰富时中国国企开放共赢ETF(517090)近20个交易日累计成交金额1.33亿元,日均成交金额664.97万元;今年以来,123个交易日,累计成交金额11.9亿元,日均成交金额967.87万元。
国泰富时中国国企开放共赢ETF(517090)现任基金经理为梁杏、黄岳、吴中昊。梁杏自2021年12月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益45.18%;黄岳自2023年4月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益11.68%;吴中昊自2024年12月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-4.00%。
最新定期报告显示,国泰基金(517090)重仓股包括中国石油、中国建筑、中国移动、中国移动、中国石化、中国电信、中国铁建、中国中铁、中国海油、中国中车,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601857 | 中国石油 | 15.73% | 168.15万 | 2049.80万 |
| 601668 | 中国建筑 | 9.23% | 240.08万 | 1202.80万 |
| 600941 | 中国移动 | 8.35% | 11.61万 | 1088.73万 |
| 00941 | 中国移动 | 6.63% | 12.37万 | 864.49万 |
| 600028 | 中国石化 | 5.38% | 119.21万 | 700.94万 |
| 601728 | 中国电信 | 4.48% | 103.07万 | 584.41万 |
| 601186 | 中国铁建 | 3.68% | 67.98万 | 479.26万 |
| 601390 | 中国中铁 | 3.43% | 82.30万 | 446.89万 |
| 600938 | 中国海油 | 3.26% | 10.63万 | 425.20万 |
| 601766 | 中国中车 | 2.81% | 57.78万 | 366.33万 |
跟踪富时中国国企开放共赢指数(W00553)的ETF包括南方富时中国国企开放共赢ETF(517180)、国泰富时中国国企开放共赢ETF(517090)、平安富时中国国企开放共赢ETF(159719),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260709 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260709 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 517180 | 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.40 | 0.06 | 0.0000 | 0.0000 | 0.16 | 南方基金 |
| 517090 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 0.89 | 0.07 | -0.01 | -0.03 | -0.06 | 国泰基金 |
| 159719 | 平安富时中国国企开放共赢ETF | 0.39 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | 0.01 | 平安基金 |
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