北京金橙子科技股份有限公司（证券代码：688291，证券简称：金橙子）于7月3日发布公告称，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。公司拟使用剩余超募资金952.30万元（截至2026年5月31日，含募集资金利息收入及理财收益，最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准）用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为4.53%。本次使用后，公司超募资金将全部使用完毕。该事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

募集资金基本情况

公司于2022年8月29日获得中国证监会关于首次公开发行股票注册的批复，获准向社会公开发行人民币普通股25,666,700股，每股发行价格为26.77元。

上述资金已全部到位，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议，以规范募集资金管理和使用。

募集资金投资项目情况

根据招股说明书，公司本次发行募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：

本次超募资金使用安排

公司超募资金总额为21,029.52万元，前次已使用20,900.00万元，本次拟使用剩余952.30万元用于永久补充流动资金。

公告显示，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，本次使用剩余超募资金永久补充流动资金，旨在满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，提升公司盈利能力，维护公司和全体股东的利益。资金将用于公司与主营业务相关的生产经营，符合公司实际经营发展需要。

公司表示，最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

相关承诺及审议程序

公司承诺，每12个月内累计用于永久补充流动资金的超募资金不超过超募资金总额的30%；本次使用不会影响募集资金投资项目建设的资金需求；在本次永久性补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

审议程序方面，公司已于2026年6月30日、2026年7月3日分别召开第二届董事会审计委员会第二十二次会议、第四届董事会第二十四次会议，审议通过了相关议案。该议案尚需提交公司股东会审议。

保荐机构意见

保荐机构国投证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。保荐机构认为，公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金事项已经公司相关会议审议批准，尚需公司股东会审议通过。该事项有利于满足公司日常经营流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，符合公司发展战略和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资计划的正常进行，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

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