四川西南交大铁路发展股份有限公司（证券代码：920027，证券简称：交大铁发）于2026年7月3日发布公告，披露公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的最新进展。公司本次购买了2000万元的银行理财产品，截至公告披露日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为7500万元，占公司2025年年度经审计净资产的16.39%。

本次现金管理基本情况

根据公告，公司本次向中信银行成都分行购买了兴银理财添利天天利42号现金管理型理财产品，具体情况如下：

授权与审议情况回顾

公司于2026年3月23日召开第四届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。随后在3月24日召开的第四届董事会第十次会议上，该议案获得正式批准。根据决议，公司（含子公司）被授权使用不超过1亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险等级为中低风险的理财产品，包括但不限于银行大额存单、收益凭证、结构性存款、保本型理财产品等。

在上述额度内，资金可以循环滚动使用，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署有关文件，财务总监负责具体组织实施及办理相关事宜。

尚未到期的委托理财情况

截至本公告披露日，公司尚有6笔未到期的委托理财，总金额7500万元，具体情况如下：

风险控制措施

公司表示，将严格按照《对外投资管理制度》等相关规定对闲置自有资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全。公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。此外，独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

风险提示

公告同时提醒，公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的产品虽然经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

已到期委托理财情况

自决策程序授权至本公告日，公司已有7笔委托理财到期，均已收回本金，具体情况如下：

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