一季度险资延续红利配置思路，加仓具备景气度的医药、科技方向
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2026-05-12 13:02:51
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根据主动偏股型基金2026年一季报，险资在大金融、红利资产的配置强度相对较高，整体上延续了前期配置高股息资产的思路，以电力链及周期型红利为主，以及具备独立景气的医药、科技方向。
东吴证券观点认为，当前资产配置逻辑正在发生系统性转变：由过去的流动性驱动，转向以安全、资源属性与现金流确定性为核心，风险资产整体回报中枢下移、波动放大，防御型配置的价值显著提升。其中，拥有稳定现金流、高分红能力，且绑定实体资源或公用属性的红利资产，配置价值尤为突出。
红利质量ETF招商（159209）跟踪的中证红利质量成分股行业分布更为均衡，截至2026年5月8日，单一行业占比不超过20%，不含银行股，更侧重经营稳健且具备一定成长性的行业。根据中证指数公司官网，指数股息率4.10%，相对十年国债收益率利差优势明显。
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