均瑶健康独立董事就监管问询函表态 子公司账外资金事项已整改且无关联方占用
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事近日就上海证券交易所关于公司2025年年度报告的信息披露监管问询函发表意见，对公司子公司泛缘（上海）供应链有限公司（以下简称“泛缘供应链”）账外资金收付、内控缺陷及整改等事项进行了核查与说明。
根据独立董事核查结果，2023年9月至2025年10月期间，泛缘供应链原总经理陈*使用个人卡收付经营性款项，累计资金流入4010.57万元，流出4010.51万元。该等款项主要用于泛缘供应链日常经营结算，未流向公司控股股东、实际控制人及关联方，不存在关联方非经营性资金占用，公司相关事项披露客观完整。
关于资金管理内控方面，独立董事认为公司资金及子公司财务管理制度设计合规，但泛缘供应链出现的个人卡账外收支行为反映出该子公司资金管控执行存在短板，构成内控重要缺陷。前期内控评价系依据年度标准化测试出具，不存在虚假披露。公司在发现问题后已及时推动完成整改，确保相关整改执行到位，以防范同类体外资金循环问题再次发生。
账务处理方面，公司已依托完整业务单据、银行流水完成2025年度账外收支的补入账工作，入账依据充分，能够保障本期财务核算的完整准确。2023年至2024年度的收支不存在刻意隐瞒、调节利润的主观情形；经量化测算，往期收支对各期报表影响金额较小，不构成重大会计差错。
此外，公司已对全部合并范围内子公司开展全覆盖资金专项自查，包括对公账户清单核对、流水筛查、关联方资金往来专项核查等。自查程序完备、范围全面，除泛缘供应链本次事项外，其余子公司不存在同类违规资金流转情形，自查结论真实可靠。
独立董事表示，将持续跟踪公司内控长效执行，督促公司压实资金合规管理责任，保障公司财务信息公允完整，切实提升公司治理水平，维护公司及全体股东、特别是中小股东的合法权益。
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