数据显示,1月21日,银行FUND(512730)获净申购321.87万元,位居当日股票ETF净流入排名234/1106。最新规模1.33亿元,前一日规模1.32亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为2.44%。
近5日,银行FUND(512730)获净申购887.92万元,位居股票ETF净流入排名第307/1106。近10日,银行FUND(512730)获净申购1552.31万元,位居股票ETF净流入排名第286/1106。近20日,银行FUND(512730)获净申购1551.98万元,位居股票ETF净流入排名第275/1106。
银行FUND(512730)已连续4日资金获净申购,区间净流入额887.92万元。
银行FUND(512730)成立于2019年12月19日,基金全称为鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为银行FUND。该基金管理费率每年0.30%,托管费率每年0.10%。银行FUND(512730)跟踪标的指数为中证银行(399986)。
规模方面,截止1月21日,银行FUND(512730)最新份额为8358.39万份,最新规模为1.33亿元。回顾2025年12月31日,银行FUND(512730)份额为7458.39万份,规模为1.26亿元。即该基金今年以来份额增加12.07%,规模增加5.74%。
流动性方面,截止1月21日,银行FUND(512730)近20个交易日累计成交金额1.85亿元,日均成交金额925.92万元;今年以来,13个交易日,累计成交金额1.31亿元,日均成交金额1011.18万元。
银行FUND(512730)现任基金经理为余展昌。余展昌自2022年10月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益52.38%。
最新定期报告显示,鹏华基金(512730)重仓股包括招商银行、兴业银行、工商银行、农业银行、交通银行、浦发银行、江苏银行、平安银行、上海银行、民生银行,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600036 | 招商银行 | 14.45% | 43.21万 | 1819.05万 |
| 601166 | 兴业银行 | 10.78% | 64.44万 | 1357.11万 |
| 601398 | 工商银行 | 7.76% | 123.15万 | 976.58万 |
| 601288 | 农业银行 | 6.67% | 109.37万 | 839.96万 |
| 601328 | 交通银行 | 5.85% | 101.54万 | 736.16万 |
| 600000 | 浦发银行 | 5.01% | 50.71万 | 630.82万 |
| 600919 | 江苏银行 | 4.62% | 55.88万 | 581.17万 |
| 000001 | 平安银行 | 3.35% | 36.93万 | 421.37万 |
| 601229 | 上海银行 | 3.04% | 37.86万 | 382.34万 |
| 600016 | 民生银行 | 2.87% | 94.49万 | 361.91万 |
跟踪中证银行(399986)的ETF包括华宝中证银行ETF(512800)、天弘中证银行ETF(515290)、易方达中证银行ETF(516310)、南方中证银行ETF(512700)、中证银行ETF(512820)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260121 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260121 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512800 | 华宝中证银行ETF | 113.08 | 7.55 | 0.82 | -1.62 | -18.11 | 华宝基金 |
| 515290 | 天弘中证银行ETF | 47.62 | 0.89 | 1.00 | 0.15 | -6.01 | 天弘基金 |
| 516310 | 易方达中证银行ETF | 24.66 | 0.92 | 0.22 | 0.59 | -0.63 | 易方达基金 |
| 512700 | 南方中证银行ETF | 11.75 | 1.30 | 0.04 | -0.77 | -3.18 | 南方基金 |
| 512820 | 中证银行ETF | 9.46 | 0.97 | 0.16 | 0.70 | 0.95 | 汇添富基金 |
| 515020 | 华夏中证银行ETF | 8.31 | 0.77 | 0.03 | 0.06 | -0.86 | 华夏基金 |
| 516210 | 华安中证银行ETF | 1.43 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 华安基金 |
| 512730 | 银行FUND | 1.33 | 0.09 | 0.03 | 0.09 | 0.16 | 鹏华基金 |
| 159253 | 博时中证银行ETF | 1.31 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | -0.19 | 博时基金 |
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