数据显示,1月21日,基建ETF(516950)获净申购244.17万元,位居当日股票ETF净流入排名246/1106。最新规模2.43亿元,前一日规模2.42亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.01%。
近5日,基建ETF(516950)遭净赎回2044.98万元,位居股票ETF净流出排名第193/1106。近10日,基建ETF(516950)遭净赎回4100.9万元,位居股票ETF净流出排名第232/1106。近20日,基建ETF(516950)遭净赎回6566.95万元,位居股票ETF净流出排名第265/1106。
基建ETF(516950)成立于2021年4月29日,基金全称为银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为基建ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。基建ETF(516950)跟踪标的指数为中证基建(930608)。
规模方面,截止1月21日,基建ETF(516950)最新份额为1.99亿份,最新规模为2.43亿元。回顾2025年12月31日,基建ETF(516950)份额为2.43亿份,规模为2.83亿元。即该基金今年以来份额减少18.12%,规模减少13.96%。
流动性方面,截止1月21日,基建ETF(516950)近20个交易日累计成交金额4.46亿元,日均成交金额2230万元;今年以来,13个交易日,累计成交金额3.24亿元,日均成交金额2494.03万元。
基建ETF(516950)现任基金经理为王帅。王帅自2021年4月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益22.31%。
最新定期报告显示,银华基金(516950)重仓股包括中国建筑、中国中铁、中国电建、徐工机械、中联重科、三一重工、中国铁建、中国能建、中国交建、金诚信,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601668 | 中国建筑 | 9.54% | 525.53万 | 2695.97万 |
| 601390 | 中国中铁 | 7.04% | 367.54万 | 1988.41万 |
| 601669 | 中国电建 | 5.69% | 309.07万 | 1607.14万 |
| 000425 | 徐工机械 | 5.17% | 126.24万 | 1461.89万 |
| 000157 | 中联重科 | 4.94% | 161.71万 | 1395.56万 |
| 600031 | 三一重工 | 4.89% | 65.46万 | 1383.17万 |
| 601186 | 中国铁建 | 4.48% | 165.21万 | 1267.12万 |
| 601868 | 中国能建 | 3.87% | 465.49万 | 1093.91万 |
| 601800 | 中国交建 | 3.72% | 127.55万 | 1051.02万 |
| 603979 | 金诚信 | 3.59% | 13.33万 | 1015.41万 |
跟踪中证基建(930608)的ETF包括基建ETF(516950)、华夏中证基建ETF(159635)、国泰中证基建ETF(159619),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260121 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260121 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 516950 | 基建ETF | 2.43 | 0.22 | 0.02 | -0.20 | -0.73 | 银华基金 |
| 159635 | 华夏中证基建ETF | 1.47 | 0.11 | 0.0000 | 0.22 | -0.26 | 华夏基金 |
| 159619 | 国泰中证基建ETF | 1.33 | 0.08 | 0.0000 | -0.03 | -0.41 | 国泰基金 |
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