数据显示,1月21日,融通中证诚通央企红利ETF(159336)遭净赎回232.46万元,位居当日股票ETF净流出排名315/1106。最新规模5.67亿元,前一日规模5.69亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.41%。
近5日,融通中证诚通央企红利ETF(159336)遭净赎回1737.62万元,位居股票ETF净流出排名第211/1106。近10日,融通中证诚通央企红利ETF(159336)遭净赎回9472.86万元,位居股票ETF净流出排名第152/1106。近20日,融通中证诚通央企红利ETF(159336)遭净赎回9088.7万元,位居股票ETF净流出排名第227/1106。
融通中证诚通央企红利ETF(159336)成立于2025年1月22日,基金全称为融通中证诚通央企红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为融通中证诚通央企红利ETF。该基金管理费率每年0.30%,托管费率每年0.05%。融通中证诚通央企红利ETF(159336)跟踪标的指数为诚通央企红利(931132)。
规模方面,截止1月21日,融通中证诚通央企红利ETF(159336)最新份额为4.87亿份,最新规模为5.67亿元。回顾2025年12月31日,融通中证诚通央企红利ETF(159336)份额为6.07亿份,规模为6.83亿元。即该基金今年以来份额减少19.77%,规模减少17.04%。
流动性方面,截止1月21日,融通中证诚通央企红利ETF(159336)近20个交易日累计成交金额1.7亿元,日均成交金额848.6万元;今年以来,13个交易日,累计成交金额1.3亿元,日均成交金额1003万元。
融通中证诚通央企红利ETF(159336)现任基金经理为蔡志伟、吕寒。蔡志伟自2025年1月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益19.37%;吕寒自2025年2月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益19.55%。
最新定期报告显示,融通基金(159336)重仓股包括中国海油、中远海控、中国外运、中国移动、中国石油、中远海特、天地科技、中材国际、中国神华、东阿阿胶,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600938 | 中国海油 | 3.46% | 78.34万 | 2364.30万 |
| 601919 | 中远海控 | 3.20% | 143.85万 | 2183.64万 |
| 601598 | 中国外运 | 2.92% | 329.14万 | 1994.59万 |
| 600941 | 中国移动 | 2.89% | 19.52万 | 1972.50万 |
| 601857 | 中国石油 | 2.73% | 179.29万 | 1866.41万 |
| 600428 | 中远海特 | 2.56% | 246.72万 | 1751.74万 |
| 600582 | 天地科技 | 2.55% | 299.30万 | 1744.92万 |
| 600970 | 中材国际 | 2.52% | 165.65万 | 1721.10万 |
| 601088 | 中国神华 | 2.45% | 41.34万 | 1674.27万 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 2.39% | 33.26万 | 1632.40万 |
跟踪诚通央企红利(931132)的ETF包括融通中证诚通央企红利ETF(159336),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260121 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260121 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159336 | 融通中证诚通央企红利ETF | 5.67 | 0.08 | -0.02 | -0.17 | -0.91 | 融通基金 |
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