数据显示,1月22日,创新药(159992)获净申购2.4亿元,位居当日股票ETF净流入排名20/1106。最新规模148.7亿元,前一日规模147.92亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.62%。
近5日,创新药(159992)获净申购8.6亿元,位居股票ETF净流入排名第25/1106。近10日,创新药(159992)获净申购17.66亿元,位居股票ETF净流入排名第21/1106。近20日,创新药(159992)获净申购21.91亿元,位居股票ETF净流入排名第22/1106。
创新药(159992)已连续5日资金获净申购,区间净流入额8.6亿元。
创新药(159992)成立于2020年3月20日,基金全称为银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为创新药。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.05%。创新药(159992)跟踪标的指数为CS创新药(931152)。
规模方面,截止1月22日,创新药(159992)最新份额为174.29亿份,最新规模为148.7亿元。回顾2025年12月31日,创新药(159992)份额为149.24亿份,规模为124.21亿元。即该基金今年以来份额增加16.79%,规模增加19.72%。
流动性方面,截止1月22日,创新药(159992)近20个交易日累计成交金额135.71亿元,日均成交金额6.79亿元;今年以来,14个交易日,累计成交金额110.21亿元,日均成交金额7.87亿元。
创新药(159992)现任基金经理为王帅、马君。王帅自2020年3月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-14.69%;马君自2020年3月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-14.69%。
最新定期报告显示,银华基金(159992)重仓股包括药明康德、恒瑞医药、华东医药、复星医药、科伦药业、百济神州、长春高新、康龙化成、泰格医药、艾力斯,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 603259 | 药明康德 | 10.32% | 1413.89万 | 12.82亿 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 9.95% | 2074.23万 | 12.36亿 |
| 000963 | 华东医药 | 3.38% | 1065.17万 | 4.20亿 |
| 600196 | 复星医药 | 3.29% | 1543.65万 | 4.09亿 |
| 002422 | 科伦药业 | 3.21% | 1358.80万 | 3.99亿 |
| 688235 | 百济神州 | 3.05% | 140.88万 | 3.78亿 |
| 000661 | 长春高新 | 2.95% | 395.27万 | 3.66亿 |
| 300759 | 康龙化成 | 2.87% | 1254.99万 | 3.57亿 |
| 300347 | 泰格医药 | 2.86% | 625.88万 | 3.55亿 |
| 688578 | 艾力斯 | 2.74% | 326.22万 | 3.40亿 |
跟踪CS创新药(931152)的ETF包括创新药(159992)、广发创新药ETF(515120)、易方达中证创新药产业ETF(516080)、南方中证创新药产业ETF(159858)、建信中证创新药产业ETF(159835)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260122 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260122 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159992 | 创新药 | 148.70 | 6.61 | 2.40 | 8.60 | 21.02 | 银华基金 |
| 515120 | 广发创新药ETF | 84.32 | 3.67 | 1.65 | 5.85 | 10.99 | 广发基金 |
| 516080 | 易方达中证创新药产业ETF | 11.25 | 0.29 | 0.14 | 0.40 | 1.61 | 易方达基金 |
| 159858 | 南方中证创新药产业ETF | 3.88 | 0.11 | 0.03 | 0.23 | 0.61 | 南方基金 |
| 159835 | 建信中证创新药产业ETF | 3.00 | 0.20 | 0.06 | 0.18 | 0.47 | 建信基金 |
| 516060 | 创新药产业ETF | 1.68 | 0.07 | 0.06 | 0.14 | 0.13 | 工银瑞信基金 |
| 560900 | 摩根中证创新药产业ETF | 1.42 | 0.09 | 0.01 | 0.07 | 0.20 | 摩根基金 |
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