农银策略价值混合过去一年盈利投资者数量占比99.40%，持有人户数30177户_市场解读

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2026-09-07 13:59:59

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近日，农银汇理策略价值混合型证券投资基金2026年中期报告显示，截至2026年6月30日，该基金期末持有人户数共计30177户，户均持有基金份额3437.35份，持有人结构以个人投资者为主。

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	机构投资者持有份额	机构投资者占总份额比例(%)	个人投资者持有份额	个人投资者占总份额比例(%)
30177	3437.35	741264.22	0.71	102987657.18	99.29

过去一年（2025年7月1日-2026年6月30日），该基金盈利投资者数量占比达到99.40%，绝大多数持有该基金的投资者在统计周期内实现盈利。

报告期内（2026年1月1日至2026年6月30日），该基金实现本期利润96702990.36元，加权平均基金份额本期利润为0.8575元，本期加权平均净值利润率达到21.63%。

从净值表现来看，过去一年该基金份额净值增长率达到46.59%，同期业绩比较基准收益率为20.06%，过去一年基金超额收益即超越基准收益率达到26.53%。拉长时间维度看，该基金过去三年、过去五年、自合同生效起至今的份额净值增长率均跑赢同期业绩比较基准收益率，长期超额收益显著。

时间阶段	份额净值增长率	业绩比较基准收益率	超越基准收益率
过去一年	46.59%	20.06%	26.53%
过去三年	31.69%	26.70%	4.99%
过去五年	4.33%	3.68%	0.65%
自基金合同生效起至今	366.17%	88.53%	277.64%

截至2026年6月30日，该基金净资产合计为483550659.03元，较期初的461537366.43元有所增长，期末基金资产净值达到483550659.03元，对应期末基金份额净值为4.6617元。

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