农银中证同业存单AAA 指数7天持有过去一年盈利投资者数量占比、持有人户数39944户_市场解读

创始人

2026-09-07 12:30:09

0次

近日，农银汇理基金2026年中期报告显示，该基金期末基金份额持有人户数合计39944户，户均持有基金份额125132.35份，持有人结构以个人投资者为主，占总份额比例92.58%，机构投资者占比7.42%。

持有人户数(户)	户均持有的基金份额(份)	机构投资者持有份额	机构投资者占总份额比例	个人投资者持有份额	个人投资者占总份额比例
39944	125132.35	371107337.45	7.42%	4627179398.50	92.58%

报告期内该基金本期利润为44398838.28元，加权平均基金份额本期利润为0.0060元，本期已实现收益44669002.42元。

过去一年该基金份额净值增长率为1.18%，同期业绩比较基准收益率为1.63%，超越基准收益率为-0.45%，净值增长率标准差与业绩比较基准收益率标准差均为0.01%，波动水平保持平稳。

阶段	份额净值增长率	业绩比较基准收益率	超越基准收益率
过去三个月	0.29%	0.37%	-0.08%
过去六个月	0.60%	0.80%	-0.20%
过去一年	1.18%	1.63%	-0.45%
自基金合同生效起至今	2.04%	2.66%	-0.62%

截至2026年6月30日，该基金净资产合计5100057335.07元，期末基金资产净值同样为5100057335.07元，较上年度末的3611197104.48元实现明显增长。

时间节点	净资产合计	期末基金资产净值
2025年12月31日	3611197104.48元	3611197104.48元
2026年6月30日	5100057335.07元	5100057335.07元

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。