农银消费主题混合过去一年盈利投资者数量占比3.65%，持有人户数37789户_市场解读

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2026-09-07 12:08:09

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近日，农银汇理消费主题混合型证券投资基金2026年中期报告显示，

报告期末该基金持有人总户数为37789户，户均持有基金份额3435.38份，持有人结构方面个人投资者占绝对主流，合计持有105947878.23份，占总份额比例81.61%；机构投资者持有23871841.49份，占总份额比例18.39%。

持有人类型	持有份额（份）	占总份额比例（%）
个人投资者	105,947,878.23	81.61
机构投资者	23,871,841.49	18.39

过去一年（2025年7月1日-2026年6月30日）该基金盈利投资者数量占比仅为3.65%，绝大多数持有该产品的投资者在统计周期内处于浮亏状态。

2026年上半年该基金本期利润为-45306042.42元，其中本期已实现收益为-22035822.11元，公允价值变动收益部分贡献亏损23270220.31元，加权平均基金份额本期利润为-0.3710元，本期加权平均净值利润率为-11.90%。

业绩统计区间	基金份额净值增长率（%）	同期业绩比较基准收益率（%）	超越基准收益率（%）
过去三个月	-4.38	9.25	-13.63
过去六个月	-11.37	6.33	-17.70
过去一年	-14.76	20.06	-34.82

在资产规模方面，截至2026年6月30日，该基金净资产合计为374428749.37元，较上年度末的418322051.08元减少43893301.71元，对应期末基金资产净值同样为374428749.37元，期末基金份额净值为2.8842元。

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