数据显示,9月4日,嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)(159557)遭净赎回148.44万元,位居当日跨境ETF净流出排名45/246。最新规模1.97亿元,前一日规模1.98亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.75%。
近5日,嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)(159557)遭净赎回443.18万元,位居跨境ETF净流出排名第48/246。近10日,嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)(159557)获净申购612.44万元,位居跨境ETF净流入排名第63/246。近20日,嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)(159557)遭净赎回2201.28万元,位居跨境ETF净流出排名第83/246。
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)(159557)成立于2024年5月7日,基金全称为嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII),基金简称为嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)(159557)跟踪标的指数为恒生医疗保健指数(HSI121)。
规模方面,截止9月4日,嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)(159557)最新份额为1.32亿份,最新规模为1.97亿元。回顾2025年12月31日,嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)(159557)份额为1.42亿份,规模为2.11亿元。即该基金今年以来份额减少7.05%,规模减少6.64%。
流动性方面,截止9月4日,嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)(159557)近20个交易日累计成交金额17.15亿元,日均成交金额8576.69万元;今年以来,164个交易日,累计成交金额114.66亿元,日均成交金额6991.72万元。
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)(159557)现任基金经理为王紫菡。王紫菡自2024年5月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益49.28%。
跟踪恒生医疗保健指数(HSI121)的ETF包括博时恒生医疗保健(QDII-ETF)(513060)、嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)(159557)、大成恒生医疗保健ETF(QDII)(159303),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260904 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260904 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 50.20 | 6.51 | -0.34 | -0.34 | -13.09 | 博时基金 |
| 159557 | 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) | 1.97 | 0.86 | -0.01 | -0.04 | -0.23 | 嘉实基金 |
| 159303 | 大成恒生医疗保健ETF(QDII) | 1.21 | 1.26 | 0.0000 | 0.0000 | -0.13 | 大成基金 |
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