中加中证同业存单AAA指数7天持有期过去一年盈利投资者数量占比100%，持有人户数3791户_市场解读

中加中证同业存单AAA指数7天持有期过去一年盈利投资者数量占比100%，持有人户数3791户

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2026-09-07 11:21:12

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近日，中加基金2026年中期报告显示，该基金期末基金份额持有人户数为3791户，户均持有基金份额136229.17份。持有人结构方面，机构投资者持有份额269535030.02份，占总份额比例52.19%；个人投资者持有份额246909736.92份，占总份额比例47.81%，机构持有占比略高于个人投资者。

从盈利情况来看，该基金报告期内实现本期利润1503207.04元，加权平均基金份额本期利润为0.0050元，整体所有持有该基金的投资者均实现正收益。

业绩表现维度，过去一年基金份额净值增长率、业绩比较基准收益率及超越基准收益率数据如下：

阶段	份额净值增长率	业绩比较基准收益率	超越基准收益率
过去一年	1.00%	1.65%	-0.65%

该基金截至2026年6月30日的期末基金资产净值为550462118.21元，净资产合计为550462118.21元，较上年度末的1186257455.49元出现一定幅度回落，主要受报告期内净赎回规模影响，报告期内总申购份额2185554071.58份，总赎回份额2787532382.82份，净赎回规模超过6亿份。

各阶段净值表现汇总如下：

阶段	份额净值增长率	业绩比较基准收益率	超越基准收益率
过去三个月	0.24%	0.37%	-0.13%
过去六个月	0.49%	0.80%	-0.31%
过去一年	1.00%	1.65%	-0.65%
过去三年	4.48%	6.15%	-1.67%
自基金合同生效起至今	6.59%	8.58%	-1.99%

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