汇添富货币中期赚2.04亿元 分级收益最高跑赢基准0.49个百分点
核心财务利润数据表现亮眼
报告期内汇添富货币全部分级实现正向收益，总利润达2.04亿元，期末总净资产达289.22亿元，较期初增长6.32亿元。由于货币基金采用摊余成本法核算，本期已实现收益与本期利润金额完全相等，各级份额期末净值均保持1.0000元的稳定水平。
| 份额级别 | 本期利润（万元） | 期末资产净值（万元） | 本期净值收益率 |
|---|---|---|---|
| 汇添富货币A | 103.75 | 18249.15 | 0.5450% |
| 汇添富货币B | 833.18 | 124808.63 | 0.6655% |
| 汇添富货币C | 124.77 | 19629.78 | 0.5450% |
| 汇添富货币D | 105.35 | 18454.33 | 0.5450% |
| 汇添富货币E | 19229.24 | 2711032.08 | 0.6655% |
净值收益显著跑赢业绩基准
各分级份额全周期收益率均显著高于同期税后活期存款利率基准，长期收益优势突出。其中A类份额成立以来累计收益率71.47%，较基准高出56.66个百分点；B类份额成立以来累计收益率75.50%，较基准高出63.02个百分点。
| 统计阶段 | A类份额收益超基准幅度 | B类份额收益超基准幅度 |
|---|---|---|
| 过去6个月 | 0.3690% | 0.4895% |
| 过去1年 | 0.7698% | 1.0143% |
| 过去3年 | 3.4910% | 4.2483% |
| 成立以来 | 56.6557% | 63.0208% |
灵活策略把握配置窗口
2026年上半年短端利率整体呈现“顺畅下行、低位震荡”特征，1年期AAA级同业存单收益率从3月初1.58%下行至5月末1.43%。基金管理人基于对宏观经济和货币政策的研判，在收益率下行阶段积极把握配置和交易机会，在市场波动加大阶段及时加强风险控制，通过灵活的久期管理和杠杆策略，为投资人获取稳定收益。 展望下半年，在短端利率走廊进一步建立的背景下，资金利率波动率有望下降，基金将继续以流动性管理为核心，灵活调整杠杆和久期策略，在严格控制风险的前提下把握结构性配置机会。
各项费用支出清晰可控
报告期内基金总管理费支出2297.22万元，其中向基金管理人支付的净管理费为1936.91万元，向销售机构支付的客户维护费为360.31万元；总托管费支出765.74万元，较上年同期增长8.61%，两类费用均按前一日基金资产净值的固定年费率每日计提、按月支付。
| 费用项目 | 本期发生额（万元） | 上年同期发生额（万元） |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 2297.22 | 2115.04 |
| 基金托管费 | 765.74 | 705.01 |
交易相关成本明细透明
报告期内基金应付交易费用余额为41.81万元，全部为银行间市场交易相关费用；当期无股票投资相关收益，全部投资收益均来自债券投资，其中债券利息收入13167.03万元，买卖债券差价收入109.00万元，合计债券投资收益13276.03万元。
关联方交易合规开展
报告期内基金通过关联方东方证券的交易单元完成全部债券交易，成交金额4.73亿元，占当期债券成交总额的100%；完成全部债券回购交易，成交金额103.63亿元，占当期回购成交总额的100%，无向关联方支付佣金的情况。
前十大重仓以同业存单为主
期末基金全部债券投资公允价值143.03亿元，占基金资产净值比例49.45%，其中同业存单投资占比最高，达119.29亿元，占基金资产净值41.24%。前十大重仓券中9只为银行同业存单，单只最高持仓规模接近4亿元。
| 序号 | 债券名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 26晋商银行CD050 | 39768.83 | 1.38% |
| 2 | 25中信银行CD269 | 29934.70 | 1.04% |
| 3 | 25农发31 | 25307.94 | 0.88% |
| 4 | 25农业银行CD337 | 24899.38 | 0.86% |
| 5 | 25光大银行CD142 | 19976.41 | 0.69% |
持有人结构分布清晰
期末基金总持有人户数达156.37万户，总份额289.22亿份，机构投资者持有占比53.69%，个人投资者持有占比46.31%。其中D类份额100%由个人投资者持有，B类份额机构持有占比高达98.23%。
| 份额级别 | 持有人户数 | 机构持有占比 | 个人持有占比 |
|---|---|---|---|
| 汇添富货币A | 17335 | 18.72% | 81.28% |
| 汇添富货币B | 46 | 98.23% | 1.77% |
| 汇添富货币C | 115934 | 0.49% | 99.51% |
| 汇添富货币D | 522203 | 0.00% | 100.00% |
| 汇添富货币E | 908198 | 52.63% | 47.37% |
从业人员持有规模平稳
期末基金管理人所有从业人员合计持有本基金5493.19万份，占基金总份额比例0.19%，其中E类份额持有5491.71万份，其余分级持有规模均不足11万份。基金经理持有份额总量处于10-50万份区间，高级管理人员持有份额总量处于50-100万份区间。
开放式份额稳步净增长
报告期内基金总申购规模2312.04亿元，总赎回规模2305.72亿元，净申购6.32亿份，总规模较期初稳步增长。其中E类份额是规模最大的分级，期末份额达271.10亿份，占基金总份额的93.74%。
| 份额级别 | 期初份额（亿份） | 本期总申购（亿份） | 本期总赎回（亿份） | 期末份额（亿份） |
|---|---|---|---|---|
| 汇添富货币A | 1.96 | 1.56 | 1.70 | 1.82 |
| 汇添富货币B | 12.85 | 6.69 | 7.05 | 12.48 |
| 汇添富货币C | 1.42 | 23.34 | 22.80 | 1.96 |
| 汇添富货币D | 2.03 | 1.18 | 3.03 | 1.85 |
| 汇添富货币E | 264.63 | 2280.35 | 2273.87 | 271.10 |
券商交易单元使用合规
基金合计租用10家券商的交易单元，全部股票、权证类交易成交金额为0，所有债券及债券回购交易均通过东方证券的交易单元完成，报告期内退租长江证券1个深交所交易单元，交易分配流程完全符合监管要求。
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