核心财务数据表现亮眼

报告期内该基金核心经营数据全线走高，本期利润达5.63亿元，期末净资产规模突破11.40亿元，收益表现远超同期主流宽基指数。

多阶段净值小幅跑赢基准

报告期内基金净值走势高度贴合标的指数，过去三个月、六个月、一年三个统计区间均实现正向超额收益，跟踪误差控制在合同约定的2%以内，波动率略低于业绩比较基准，完全满足指数基金紧密跟踪的运作要求。

完全复制法贴合跟踪目标

2026年上半年A股市场分化特征显著，沪深300指数仅上涨7.55%，中证A100指数上涨8.47%，创业板综指上涨24.15%，而上证科创板芯片设计主题指数大幅上涨85.27%，科技赛道表现远超传统板块。报告期内基金始终保持合理仓位，采用完全复制法跟踪标的指数，将跟踪误差控制在合理区间，完全符合基金合同约定的运作要求。

上半年业绩领跑同类产品

截至2026年6月30日，国联安科创芯片设计ETF份额净值为1.4113元，2026年上半年份额净值增长率达85.60%，同期业绩比较基准收益率为85.27%，实现小幅超额收益，在同类科创主题指数产品中表现位居前列。

长期看好科技赛道配置价值

管理人指出，尽管2026年7月科技板块出现较大回调，但高科技领域仍是中国与西方国家竞争的核心赛道，长期配置价值突出。同时随着后续稳增长政策落地，国内消费、房地产行业有望逐步复苏，相关板块也将出现阶段性投资机会。

基金费用随规模合规增长

2026年上半年基金管理费、托管费支出同比大幅增长，与基金资产净值规模快速提升相匹配，费率严格按照合同约定的年费率0.5%（管理费）、0.1%（托管费）计提，费用支出合规合理。

应付交易费用全部来自交易所

报告期末基金应付交易费用合计11.42万元，全部为交易所市场交易相关费用，无银行间市场交易费用，整体交易成本处于合理区间。

股票投资收益超4.29亿元

2026年上半年基金股票投资总收益达4.30亿元，其中赎回差价收入占比超98%，完全契合ETF产品实物申赎的运作特征，买卖股票差价收入为609.82万元，交易操作高效顺畅。

关联方交易单元零交易

报告期内基金未通过关联方交易单元进行任何股票、债券、回购、权证交易，也未产生任何应支付关联方的佣金，关联交易完全合规，不存在利益输送情形。

前五大重仓占比超47%

截至2026年6月30日，基金前五大重仓股分别为佰维存储、海光信息、澜起科技、芯原股份、寒武纪，合计占基金资产净值比例超47%，全部为科创板芯片设计核心标的，持仓高度贴合指数定位。

持有人结构分布均衡

截至2026年6月30日，基金总持有人户数达2.57万户，户均持有基金份额3.15万份，个人投资者持有份额占比61.86%，机构投资者持有份额占比38.14%，持有人结构分布均衡，市场参与度较高。

从业人员零持有本基金

截至报告期末，国联安基金高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金基金经理均未持有本基金份额，持有份额总量区间为0，不存在从业人员特殊持仓情形。

份额变动平稳规模稳步扩张

2026年2月基金按1:2比例完成份额拆分，报告期内总申购份额达86.82亿份，总赎回份额为88.60亿份，期末基金份额总额为8.08亿份，净资产合计从期初7.39亿元增长至期末11.40亿元，规模实现稳步扩张。

券商交易佣金分配匹配成交

报告期内基金共租用11家券商的交易单元，实际发生交易的仅3家，其中国海证券占股票成交总额比例达61.60%，东吴证券占比36.31%，华泰证券占比2.09%，佣金分配与成交占比完全匹配，交易分配公平合理。

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