银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C净值下跌3.45%
创始人
2026-01-30 05:13:25
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银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金（简称：银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C，代码016262）公布1月29日最新净值，下跌3.45%。
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C成立于2022年7月21日，业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+中债综合指数(全价)收益率×30%。该基金成立以来收益20.52%，今年以来收益21.33%，近一月收益22.20%，近一年收益81.38%，近三年收益45.78%。近一年，该基金排名同类478/8127。
基金经理为方建。方建自2022年7月21日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益19.17%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数（股） | 持仓市值（元） |
| 688361 | 中科飞测 | 9.06% | 109829 | 1625.32万 |
| 688012 | 中微公司 | 9.06% | 57289 | 1625.63万 |
| 688037 | 芯源微 | 8.77% | 106000 | 1574.21万 |
| 002371 | 北方华创 | 8.70% | 34000 | 1560.87万 |
| 688072 | 拓荆科技 | 8.22% | 45700 | 1474.97万 |
| 688120 | 华海清科 | 7.46% | 89129 | 1337.65万 |
| 600418 | 江淮汽车 | 6.90% | 250000 | 1237.5万 |
| 688409 | 富创精密 | 4.71% | 125436 | 845.44万 |
| 300567 | 精测电子 | 4.30% | 84500 | 770.64万 |
| 688347 | 华虹公司 | 3.73% | 62000 | 668.79万 |
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