核心财务数据大幅增长

报告期内基金两类份额合计期末净资产达2.18亿元，较期初1.26亿元增长72.94%，盈利储备充足。A/B类份额期末净值达3.851元，C类份额期末净值3.761元，两类份额期末可供分配利润合计超1.56亿元。

全周期超额收益显著

基金各时间维度收益均大幅跑赢业绩基准，长期超额收益能力突出。A/B类成立以来累计净值增长率达320.04%，较基准高出290.35个百分点；半年维度也实现6.68%的收益，跑赢基准2.31个百分点。

上半年动态适配市场风格

报告期内A股行情分化显著，基金灵活调整持仓节奏：一季度重点布局顺周期化工、有色板块，二季度及时减持估值高位的有色、油运标的，增配AI产业链PCB上游材料，同时优化化工内部持仓结构，精准适配市场风格切换。

下半年布局三大高景气赛道

管理人判断后续市场风格将逐步趋于均衡，资金向多元赛道平衡配置，当前重点布局三大方向：一是供给受限的化工板块，下游补库带动基本面环比上行；二是AI产业链PCB材料、光模块材料等供给受限品种，价格有望超预期；三是油运板块，后续或因抢运带动运价上涨。

基金费用同比小幅下降

报告期内基金管理费、托管费较上年同期均下降7.07%，费用管控成效明显。其中当期应付管理费164.28万元，托管费27.38万元，C类关联方销售服务费25.78万元，整体费用支出合规透明。

股票交易收益明确

报告期内基金应付交易费用合计45.96万元，全部为交易所市场交易费用。当期全部股票投资收益1096.42万元，均来自买卖股票差价收入，对应卖出股票成交总额10.25亿元，扣除成本与交易费用后实现正向收益。

关联交易完全合规

报告期内基金未通过关联方交易单元开展任何股票、债券等品类交易，无应付关联方的佣金，关联交易操作完全符合监管合规要求。

前十大重仓占比超43%

期末基金股票投资总公允价值2.02亿元，占基金资产净值比例92.90%，前十大重仓股合计占净值比例43.81%，核心持仓集中在化工、化纤等顺周期成长赛道，桐昆股份、新凤鸣、万华化学位列持仓前三。

持有人结构分布均衡

期末基金总持有人户数达1.35万户，户均持有份额4250.91份，全市场持有人中机构占比45.34%、个人占比54.66%，结构分布均衡。过去一年基金盈利投资者占比达59.73%，持有人盈利体验较好。

从业人员持仓绑定利益

期末基金管理人从业人员合计持有本基金14.81万份，占总份额比例0.2589%，其中C类从业人员持仓占比达0.3245%。基金经理持有份额处于0~10万份区间，完全实现与持有人利益深度绑定。

报告期份额大幅净增长

报告期内基金总申购份额8485.83万份，总赎回6280.62万份，净申购2205.21万份，期末总份额从期初3513.95万份增长至5719.17万份，规模实现显著扩张，市场认可度持续提升。

券商交易单元分布合理

基金共租用11家券商交易单元开展股票交易，其中浙商证券贡献超五成的股票成交金额与佣金占比，为基金提供核心研究与交易支持，其余券商单元成交占比均低于10%，交易分布分散合理，避免交易通道过度集中风险。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。