大成优选混合(LOF)A累计净值涨405.71% 重仓制造持仓抗风险
核心财务利润数据出炉
报告期内两类份额的核心会计与财务指标清晰可查，A类份额本期已实现收益达2531.46万元，本期利润为-219.10万元；C类份额本期已实现收益62.62万元，本期利润为-16.17万元。截至2026年6月30日，A类期末资产净值6.02亿元，C类期末资产净值1484.35万元，两类份额累计净值增长率分别为405.71%、11.41%。
| 指标项 | 大成优选混合(LOF)A | 大成优选混合(LOF)C |
|---|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2531.46 | 62.62 |
| 本期利润（万元） | -219.10 | -16.17 |
| 期末资产净值（万元） | 60234.92 | 1484.35 |
| 期末份额净值（元） | 4.331 | 4.246 |
| 累计净值增长率 | 405.71% | 11.41% |
长期净值大幅跑赢基准
长期维度下大成优选混合(LOF)A的超额收益表现亮眼，过去7年份额净值增长率81.97%，较同期业绩比较基准收益率高出48.63个百分点；过去10年份额净值增长率142.76%，较基准高出82.65个百分点；自基金合同生效至今，净值增长率405.71%，较基准高出290.37个百分点，长期收益优势显著。
| 阶段 | 大成优选混合(LOF)A净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去7年 | 81.97% | 33.34% | 48.63% |
| 过去10年 | 142.76% | 60.11% | 82.65% |
| 合同生效至今 | 405.71% | 115.34% | 290.37% |
持仓聚焦优势制造抗风险
2026年上半年A股行情集中在电子、通讯及相关材料设备领域，信息技术占沪深300行业比重已达38%。本基金组合持仓集中于中国优势制造业以及出海类平台公司，在市场结构性分化的环境下呈现出一定抗风险能力。
报告期业绩表现明确
截至2026年6月30日，大成优选混合(LOF)A份额净值4.331元，报告期内份额净值增长率-0.80%，同期业绩比较基准收益率6.55%；大成优选混合(LOF)C份额净值4.246元，报告期内份额净值增长率-1.09%，同期业绩比较基准收益率6.55%。
后市研判波动将加大
基金管理人判断，未来五到十年中国领先的产业竞争力将成为跨过中等收入陷阱的核心保障，中国企业将以系统创新方式出海参与全球竞争。当前A股经过两年修复已消灭绝大部分低估品种，科技、成长、小盘领域形成惯性上涨，部分公司市值脱离现实基础，预计后续市场波动会加大。后续组合将聚焦实业价值与资本市场定价的最大公约数，加大对新兴产业的研究投入，以发展眼光应对市场变化。
管理费托管费同比大降超五成
报告期内基金当期应支付的管理费为407.84万元，较2025年同期的911.16万元下降55.24%；当期应支付的托管费为67.97万元，较2025年同期的151.86万元下降55.24%。基金管理费年费率为1.20%，托管费年费率为0.20%，均按前一日基金资产净值每日计提按月支付。
| 费用项目 | 2026年上半年金额（万元） | 2025年上半年金额（万元） | 同比变动 |
|---|---|---|---|
| 基金管理费 | 407.84 | 911.16 | -55.24% |
| 基金托管费 | 67.97 | 151.86 | -55.24% |
期末应付交易费用6.42万元
截至报告期末，基金应付交易费用合计6.42万元，全部为交易所市场应付交易费用，无银行间市场应付交易费用。
股票买卖差价收入3458万元
报告期内基金股票投资收益合计3458.33万元，全部来自买卖股票差价收入。当期卖出股票成交总额3.23亿元，卖出股票成本总额2.88亿元，扣除交易费用39.32万元后，实现买卖股票差价收入3458.33万元。
关联方无交易无佣金支出
报告期内基金未通过关联方交易单元进行股票、债券、债券回购、基金、权证类交易，也无应支付关联方的佣金产生。
前十大重仓占比超54%
截至2026年6月30日，基金全部股票投资公允价值4.55亿元，占基金资产净值比例73.78%。前十大重仓股合计占基金资产净值比例达54.18%，其中普洛药业持仓占比9.62%，宏发股份占比8.38%，药明康德占比8.07%，持仓集中度较高。
| 序号 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 普洛药业 | 5936.29 | 9.62% |
| 2 | 宏发股份 | 5173.50 | 8.38% |
| 3 | 药明康德 | 4980.40 | 8.07% |
| 4 | 圆通速递 | 4725.00 | 7.66% |
| 5 | 美的集团 | 4606.95 | 7.46% |
| 6 | 宁德时代 | 3144.08 | 5.09% |
| 7 | 九号公司 | 3052.00 | 4.94% |
| 8 | 南微医学 | 2872.00 | 4.65% |
| 9 | 甘李药业 | 1135.20 | 1.84% |
| 10 | 意华股份 | 879.15 | 1.42% |
持有人以个人投资者为主
截至报告期末，基金总持有人户数59912户，户均持有基金份额2379.75份。个人投资者持有份额占总份额比例80.03%，机构投资者持有份额占比19.97%。其中A类份额个人投资者占比81.65%，C类份额机构投资者占比84.53%。
| 份额级别 | 持有人户数 | 户均持有份额（份） | 个人投资者占比 | 机构投资者占比 |
|---|---|---|---|---|
| A类 | 59705 | 2329.45 | 81.65% | 18.35% |
| C类 | 207 | 16887.44 | 15.47% | 84.53% |
| 合计 | 59912 | 2379.75 | 80.03% | 19.97% |
从业人员少量持有本基金
截至报告期末，大成基金所有从业人员合计持有本基金14132.79份，占基金总份额比例0.0099%。其中A类份额持有14106.92份，占A类总份额比例0.0101%；C类份额持有25.87份，占C类总份额比例0.0007%。基金管理人高级管理人员、投研部门负责人持有A类份额总量在0-10万份区间，基金经理未持有本基金份额。
上半年份额净赎回超4000万份
2026年上半年，A类基金总申购份额104.21万份，总赎回份额4040.88万份，期末A类份额总额13907.97万份；C类基金总申购份额159.22万份，总赎回份额223.17万份，期末C类份额总额349.57万份。报告期末基金净资产合计6.17亿元，较上年度末的7.97亿元有所下降。
| 项目 | A类份额（万份） | C类份额（万份） |
|---|---|---|
| 期初份额总额 | 17844.63 | 413.52 |
| 本期总申购 | 104.21 | 159.22 |
| 本期总赎回 | 4040.88 | 223.17 |
| 期末份额总额 | 13907.97 | 349.57 |
券商交易单元佣金分布清晰
报告期内基金租用多家证券公司交易单元开展股票交易，其中东吴证券交易单元贡献53.55%的股票成交金额，对应佣金占当期佣金总量的53.57%，是核心交易合作券商。
| 券商名称 | 股票成交金额占比 | 佣金占当期总佣金比例 |
|---|---|---|
| 东吴证券 | 53.55% | 53.57% |
| 摩根大通 | 18.12% | 18.13% |
| 华源证券 | 9.42% | 9.43% |
| 长江证券 | 7.06% | 7.07% |
| 国信证券 | 6.52% | 6.53% |
| 华泰证券 | 4.06% | 4.06% |
| 华福证券 | 1.07% | 1.07% |
| 中信证券 | 0.18% | 0.15% |
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