深证ETF半年赚4040万元 跑赢基准1.03个百分点
核心财务指标大幅向好
2026年上半年大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金核心财务表现亮眼，报告期内实现本期利润4040.50万元，期末基金资产净值达2.18亿元，较2025年末的1.94亿元增长12.6%。
| 指标类别 | 具体指标 | 2026年中期数据 |
|---|---|---|
| 期间数据 | 本期已实现收益 | 2567.01万元 |
| 期间数据 | 本期利润 | 4040.50万元 |
| 期间数据 | 加权平均基金份额本期利润 | 0.3151元 |
| 期间数据 | 本期加权平均净值利润率 | 19.72% |
| 期末数据 | 期末可供分配利润 | 6026.73万元 |
| 期末数据 | 期末基金资产净值 | 21783.28万元 |
| 期末数据 | 期末基金份额净值 | 1.7822元 |
| 累计指标 | 基金份额累计净值增长率 | 38.27% |
多区间净值跑赢业绩基准
报告期内深证ETF跟踪效果优异，各统计区间份额净值增长率均超越同期业绩比较基准收益率，跟踪误差控制表现突出。自基金合同生效至今，份额净值累计增长率达38.27%，较同期业绩比较基准收益率高出45.67个百分点。
| 统计区间 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 21.30% | 20.24% | 1.06% |
| 过去六个月 | 20.85% | 19.82% | 1.03% |
| 过去一年 | 57.26% | 54.85% | 2.41% |
| 过去三年 | 57.02% | 46.97% | 10.05% |
| 过去五年 | 20.00% | 6.88% | 13.12% |
| 过去十年 | 90.77% | 54.49% | 36.28% |
| 成立至今 | 38.27% | -7.40% | 45.67% |
上半年满仓跟踪标的指数
2026年上半年A股呈现科技单边领涨、传统板块承压的分化行情，电子、通信等科技成长方向表现突出。深证ETF采用完全复制法跟踪深证成份指数，报告期内基本保持满仓运作，所有操作均符合基金合同要求，紧密贴合标的指数走势。
半年超额收益达1.03个点
截至2026年6月30日，深证ETF份额净值为1.7822元，报告期内基金份额净值增长率20.85%，同期业绩比较基准收益率为19.82%，在严格的指数跟踪要求下实现1.03个百分点的超额收益，跑出了额外收益空间。
后市聚焦科技制造主线
管理人展望后市指出，宏观环境将延续国内产业验证落地、海外流动性边际改善的格局，国内供需优化的出口链制造业、电子等科技产业景气度占优，海外流动性边际宽松将推动全球资本回流新兴市场，为A股提供外部流动性支持。后续将重点关注AI硬件产业链、资源品、出口制造三大方向，科技+制造仍是具备结构性超额收益的核心赛道。
基金费用支出合规稳定
报告期内基金各项费用支出合规透明，管理费、托管费均严格按照基金合同约定费率计提，整体费用水平保持稳定。
| 费用项目 | 2026年上半年发生额 | 费率标准 |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 50.78万元 | 年费率0.5% |
| 基金托管费 | 10.16万元 | 年费率0.1% |
交易成本维持低位水平
报告期内基金应付交易费用余额为2745.08元，当期发生的交易费用合计1.23万元，整体交易成本控制在极低水平，符合被动指数基金低费率运作的特征。
股票投资收益贡献超九成
报告期内基金实现股票投资收益2494.63万元，股票投资收益占当期总投资收益的比例超过94%，是基金收益的核心来源。
| 股票投资收益构成 | 2026年上半年金额 |
|---|---|
| 买卖股票差价收入 | 276.71万元 |
| 赎回差价收入 | 2217.93万元 |
| 合计 | 2494.63万元 |
关联方交易单元全覆盖
报告期内基金全部股票交易均通过关联方光大证券的交易单元完成，累计成交金额3051.94万元，占当期股票成交总额的100%，当期应支付关联方佣金3051.71元，占当期佣金总量的100%，期末应付关联方佣金余额2745.08元。
重仓股聚焦科技成长龙头
截至2026年6月30日，深证ETF前五大重仓股均为深证市场市值大、流动性好的科技成长龙头，合计占基金资产净值比例达18.38%，高度贴合上半年市场主线行情。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308 | 中际旭创 | 1235.46 | 5.67% |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 1146.80 | 5.26% |
| 3 | 300502 | 新易盛 | 846.83 | 3.89% |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 407.91 | 1.87% |
| 5 | 002371 | 北方华创 | 402.47 | 1.85% |
个人持有人占比近九成
截至报告期末，深证ETF总持有人户数为7305户，户均持有基金份额1.67万份，持有人结构以个人投资者为主。
| 持有人类型 | 持有份额（万份） | 占总份额比例 |
|---|---|---|
| 机构投资者 | 1305.59 | 10.68% |
| 个人投资者 | 10917.40 | 89.32% |
从业人员未持有本基金
截至报告期末，大成基金高级管理人员、基金投资和研究部门负责人，以及本基金基金经理均未持有本基金份额。
上半年份额净赎回900万份
2026年上半年基金总申购份额7800万份，总赎回份额8700万份，报告期期末基金份额总额为1.22亿份，净资产合计2.18亿元，较期初的1.94亿元实现正向增长。
交易单元使用合规高效
报告期内基金仅通过光大证券的2个交易单元完成全部股票交易，其余租用的30余家券商交易单元均未发生交易，整体交易单元使用效率符合被动指数基金的运作特征，交易佣金支出合规且控制在合理区间。
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