大成创业板两年定开混合：半年盈利6163万元 近1年收益跑赢基准3.35%
核心财务数据大幅扭亏
2026年上半年大成创业板两年定开混合整体实现净利润6163.34万元，扭转2025年同期亏损1533.14万元的局面，两类份额核心财务表现如下：
| 指标 | A类份额 | C类份额 |
|---|---|---|
| 本期利润（万元） | 4671.53 | 1491.81 |
| 本期已实现收益（万元） | 1620.92 | 494.19 |
| 期末净资产（万元） | 61153.11 | 20008.89 |
| 期末份额净值（元） | 1.1850 | 1.1571 |
截至2026年6月末，基金整体净资产合计达81162万元，较2025年末的74998.66万元增长8.22%，其中未分配利润从6099.84万元大幅提升至12263.18万元，盈利积累效应显著。
净值表现近1年超额收益亮眼
报告期内两类份额净值增长率均超8%，近1年业绩显著跑赢业绩比较基准：
| 份额类型 | 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|---|
| A类 | 过去6个月 | 8.27% | 13.18% | -4.91% |
| A类 | 过去1年 | 36.24% | 32.89% | 3.35% |
| C类 | 过去6个月 | 8.06% | 13.18% | -5.12% |
| C类 | 过去1年 | 35.68% | 32.89% | 2.79% |
从长期维度看，自基金合同生效至2026年6月末，A类份额累计净值增长率达18.50%，C类份额累计净值增长率达15.71%，净值波动率始终保持在合理区间。
报告期投资运作风格稳健
2026年二季度基金整体持仓结构保持稳定，仅小幅增加电子元器件领域配置，持仓部分受益于市场行情分化取得正向收益。基金管理人在极致分化的市场环境下保持低换手操作，通过自下而上深度挖掘创业板个股获取收益，整体运作风格稳健。
市场展望锚定AI长期主线
管理人指出上半年市场呈现极致分化后快速切换的特征，操作上以多看少动为主，等待市场结构调整后的新机会。产业层面，AI基建与模型能力的持续提升将不断解锁新应用场景，渗透至各细分行业带来效率提升与格局重塑，这一主线将成为未来长期的核心投资方向。
基金费用计提合规透明
2026年上半年基金各项费用支出明细明确，管理费、托管费规模随基金净资产增长同步提升：
| 费用类型 | 本期发生额（万元） | 2025年同期发生额（万元） |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 459.86 | 349.88 |
| 基金托管费 | 76.64 | 58.31 |
| 销售服务费 | 37.82 | 28.86 |
其中管理费按照1.20%年费率每日计提，托管费按照0.20%年费率每日计提，费用计提规则完全符合基金合同约定。截至期末基金应付交易费用为12.47万元，全部为交易所市场交易相关待结算费用。
股票投资收益大幅转正
2026年上半年基金股票投资收益达2186万元，较2025年同期的-489.68万元实现大幅转正，买卖股票差价收入构成如下：
| 项目 | 本期金额（万元） |
|---|---|
| 卖出股票成交总额 | 54915.01 |
| 减：卖出股票成本总额 | 52647.82 |
| 减：交易费用 | 81.18 |
| 买卖股票差价收入 | 2186.00 |
同时基金当期实现股利收益499.70万元，叠加公允价值变动收益4048.24万元，共同支撑整体利润实现大幅增长。
关联方交易零佣金支出
报告期内基金未通过关联方交易单元进行任何股票、债券、回购等交易，也未产生应支付给关联方的交易佣金，关联交易完全合规。基金仅向托管人中国农业银行存放银行存款，期末存款余额14985.41万元，当期产生利息收入13.66万元。
重仓股聚焦创业板核心赛道
截至2026年6月末，基金全部股票投资公允价值达66255.50万元，占基金资产净值比例81.63%，前十大重仓股合计占比超49%，核心持仓均为创业板成长赛道龙头：
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 7679.42 | 9.46% |
| 2 | 300308 | 中际旭创 | 7607.30 | 9.37% |
| 3 | 300357 | 我武生物 | 5010.07 | 6.17% |
| 4 | 300677 | 英科医疗 | 4794.33 | 5.91% |
| 5 | 300502 | 新易盛 | 4692.35 | 5.78% |
| 6 | 300408 | 三环集团 | 3322.98 | 4.09% |
| 7 | 688029 | 南微医学 | 2975.92 | 3.67% |
| 8 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2744.32 | 3.38% |
| 9 | 300394 | 天孚通信 | 2715.40 | 3.35% |
| 10 | 300059 | 东方财富 | 2168.02 | 2.67% |
持有人以个人投资者为主
截至2026年6月末，基金总持有人户数39636户，个人投资者持有份额占比达97.06%，机构投资者占比仅2.94%，户均持有基金份额17382.89份：
| 份额级别 | 持有人户数 | 户均持有份额（份） | 个人投资者占比 |
|---|---|---|---|
| A类 | 15876 | 32506.07 | 96.09% |
| C类 | 23760 | 7277.86 | 99.94% |
过去一年基金盈利投资者数量占比高达99.98%，基金管理人全体从业人员合计持有本基金78.71万份，占总份额比例0.1142%，其中高管及投研负责人持有A类份额区间为10-50万份，实现利益与持有人深度绑定。
报告期基金份额规模稳定
2026年上半年基金处于封闭运作期，无申购赎回交易发生，两类份额总额与期初完全一致：A类份额51606.63万份，C类份额17292.18万份，总份额规模保持68898.82万份不变，基金运作稳定性较强。
券商交易单元分布均衡
报告期内基金共租用40余个券商交易单元，其中实际发生交易的券商共7家，交易集中度合理，佣金支付与交易占比完全匹配：
| 券商名称 | 股票成交金额（万元） | 占总成交比例 | 佣金支付（万元） |
|---|---|---|---|
| 中泰证券 | 47999.64 | 46.47% | 21.89 |
| 东财证券 | 13775.44 | 13.34% | 6.28 |
| 中信证券 | 11485.36 | 11.12% | 5.24 |
| 东吴证券 | 11332.43 | 10.97% | 5.17 |
| 国盛证券 | 8576.94 | 8.30% | 3.91 |
| 国金证券 | 7402.66 | 7.17% | 3.38 |
| 广发证券 | 2709.91 | 2.62% | 1.24 |
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