核心财务指标表现亮眼

本基金2026年4月15日成立，截至6月末运作不足3个月，核心收益与资产规模数据表现突出，成立首阶段净值增长效率显著。

报告期内基金净资产合计从成立初的21509.90万元增长至期末的24045.90万元，期间净资产累计增加2535.99万元。

净值表现跟踪效果达标

自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为28.52%，同期业绩比较基准中证港股通信息技术综合指数收益率为34.44%，净值增长率与基准收益率差值为-5.92%；净值增长率标准差为2.49%，较业绩比较基准收益率标准差低0.09%，波动控制表现优于基准。基金运作严格遵循合同约定，将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内、年跟踪误差控制在4%以内，跟踪效果处于合理区间。

完全复制策略紧密跟踪指数

报告期内基金采用完全复制方法跟踪港股通信息技术指数，严格按照标的指数成份股基准权重构建投资组合，同时高效应对日常申购赎回操作，全流程执行严格的风险与合规管理流程，保障基金安全平稳运作，未出现偏离投资目标的异常操作。

首阶段业绩收益可观

截至2026年6月30日，本基金成立以来累计份额净值增长率达28.52%，在不到3个月的运作周期内实现了可观的收益回报，契合港股通信息技术板块同期的上行行情。

AI产业支撑指数中长期配置价值

管理人指出，2026年上半年港股通信息技术指数受益于电子板块国产替代与AI上游涨价两条并行逻辑，上半年上涨近30%。展望后续市场，基本面K型分化格局将延续，科技景气逻辑不变，景气溢价有望持续扩散。AI Agent技术突破、AI coding应用加速、大模型公司变现验证、科技巨头加大资本开支的正循环已经形成，核心科技公司对AI基础设施的投入仍维持高位，多数云厂商2026年资本开支持续上修，算力需求有望维持高增，该指数具备明确的中长期配置价值。

运作费用计提合规清晰

报告期内基金运作相关费用均按合同约定费率计提，支出明细如下：

其中管理费中列支4.96万元作为支付给销售机构的客户维护费，剩余11.17万元为基金管理人的净管理费，费用结构符合行业规范要求。

交易与股票投资收益明确

报告期内基金买卖股票相关收支数据清晰，股票投资收益全部来自买卖股票差价收入：

交易费用全部为股票交易过程中产生的相关成本，无其他额外交易类支出。

关联方交易单元无相关交易

报告期内本基金未通过关联方交易单元开展股票、债券、债券回购、权证类交易，也未产生应支付给关联方的交易佣金，关联交易合规性符合监管要求。

前四大重仓股占比超48%

期末基金全部股票投资均为港股通标的，按公允价值占基金资产净值比例排序的前20大重仓股如下，前四大重仓股合计占比达48.74%，持仓高度聚焦信息技术核心龙头：

从行业分布来看，信息技术板块公允价值达22127.68万元，占基金资产净值比例92.02%，其余少量持仓分布在工业、通信服务等板块，完全贴合标的指数的行业属性。

个人投资者占比超五成

截至报告期末，基金份额持有人相关数据如下，投资者结构较为均衡：

管理人从业人员未持有本基金

截至2026年6月30日，鹏华基金所有从业人员、高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的两名基金经理，均未持有本基金的任何份额，不存在利益关联相关的特殊持仓情况。

基金申赎运作平稳

报告期内基金申赎运作平稳，份额变动明细如下，期末净资产较成立初实现稳步增长：

租用银河证券单元完成全部交易

报告期内基金仅租用银河证券的3个交易单元开展股票投资，全部股票成交金额达5.62亿元，对应支付佣金14.06万元，股票交易成交金额和佣金占当期总比例均为100%，未通过其他券商交易单元开展证券交易，也未发生债券、债券回购、权证类交易。

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