大数据ETF：上半年净值涨3.05% 规模破3.88亿跟踪表现优异
核心财务数据亮眼表现
2026年上半年，大数据ETF多项核心财务指标呈现积极变化，本期已实现收益达2406.24万元，本期利润为-848.07万元，加权平均基金份额本期利润-0.0341元，本期加权平均净值利润率-2.00%。截至报告期末，基金资产净值攀升至38847.33万元，较2025年末的2.83亿元大幅增长37.01%，期末基金份额净值为1.6532元，可供分配利润达15349.27万元，为后续运作提供充足支撑。
| 指标类型 | 具体指标 | 2026年上半年数据 |
|---|---|---|
| 期间数据 | 本期已实现收益 | 2406.24万元 |
| 期间数据 | 本期利润 | -848.07万元 |
| 期末数据 | 期末资产净值 | 38847.33万元 |
| 期末数据 | 期末可供分配利润 | 15349.27万元 |
| 期末数据 | 期末基金份额净值 | 1.6532元 |
全周期净值跑赢业绩基准
报告期内大数据ETF各阶段净值增长率均高于同期业绩比较基准收益率，跟踪偏离度控制在合理区间，完全契合指数基金的运作目标。长期维度表现尤为突出，过去三年基金份额净值增长率达43.56%，较同期业绩比较基准收益率高出3.71个百分点，长期跟踪效果处于行业优异水平。
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 6.66% | 6.07% | 0.59% |
| 过去六个月 | 3.05% | 2.55% | 0.50% |
| 过去一年 | 44.54% | 44.15% | 0.39% |
| 过去三年 | 43.56% | 39.85% | 3.71% |
| 自基金合同生效至今 | 65.32% | 64.66% | 0.66% |
指数化跟踪运作合规精准
报告期内基金采用完全复制法跟踪中证云计算与大数据主题指数，严格按照成份股权重构建投资组合，日均跟踪偏离度、年跟踪误差均控制在基金合同约定的0.2%、2%以内。运作期间高效应对日常申赎需求，全流程合规风控，保障基金安全平稳运行，未出现偏离跟踪目标的异常情况。
上半年业绩超额收益亮眼
截至2026年6月30日，大数据ETF上半年份额净值增长率达3.05%，同期业绩比较基准中证云计算与大数据主题指数收益率为2.55%，基金净值表现显著跑赢基准，在指数基金中处于第一梯队，跟踪运作效率表现突出。
看好AI赛道景气延续
管理人认为2026年上半年国内宏观经济保持较强韧性，AI产业链、新三样出口支撑外需高增。A股市场呈现极致K型分化，超额收益集中于科技硬制造赛道，AI资本开支与产业链景气正循环持续强化。展望后续，AI Agent技术突破、大模型变现验证、科技巨头资本开支高位的正循环尚未出现拐点，算力需求维持高增，云计算与大数据主题指数具备中长期配置价值。
基金费用支出合规可控
2026年上半年基金计提管理费105.32万元，托管费21.06万元，合计占当期基金平均资产净值比例约0.6%，严格按照基金合同约定的0.5%年管理费率、0.1%年托管费率逐日计提，费用支出透明合规，未出现超标准计提情况。对比2025年同期，两项费用均有小幅下降，与基金规模变动匹配度较高。
| 费用项目 | 2026年上半年金额 | 2025年同期金额 |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 105.32万元 | 112.09万元 |
| 基金托管费 | 21.06万元 | 22.42万元 |
交易成本控制在合理区间
截至报告期末，基金应付交易费用余额为4.29万元，全部为交易所市场应付交易费用。2026年上半年买卖股票相关交易费用合计19.65万元，占当期股票成交总额的比例极低，交易成本控制在合理区间，未出现异常高额交易费用支出。
股票投资收益大幅转正
2026年上半年基金实现股票投资收益2406.37万元，其中买卖股票差价收入457.09万元，赎回差价收入1949.28万元，较2025年同期的-1638.06万元实现大幅转正，指数申赎套利收益贡献显著，运作效率进一步提升。
| 股票投资收益构成 | 2026年上半年金额 |
|---|---|
| 买卖股票差价收入 | 457.09万元 |
| 赎回差价收入 | 1949.28万元 |
| 合计 | 2406.37万元 |
关联方交易占比超九成
2026年上半年基金通过关联方中信证券交易单元完成股票成交金额3.87亿元，占当期股票成交总额的92.70%，对应支付关联方佣金7.15万元，占当期佣金总量的92.65%，所有关联交易均在正常业务范围内按市场公允价格开展，不存在利益输送情况。
| 关联方名称 | 股票成交金额 | 占总成交比例 | 当期佣金 | 占总佣金比例 |
|---|---|---|---|---|
| 中信证券 | 38737.04万元 | 92.70% | 7.15万元 | 92.65% |
前十大重仓占比超44%
截至2026年6月30日，基金全部股票投资公允价值达3.85亿元，占基金资产净值比例99.15%，前十大重仓股合计占基金资产净值比例达44.08%，核心持仓聚焦云计算、AI算力龙头标的，行业分布高度贴合中证云计算与大数据主题指数特征。
| 序号 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 科大讯飞 | 2606.00 | 6.71% |
| 2 | 中科曙光 | 2505.97 | 6.45% |
| 3 | 浪潮信息 | 2222.74 | 5.72% |
| 4 | 新易盛 | 2164.74 | 5.57% |
| 5 | 润泽科技 | 2068.14 | 5.32% |
| 6 | 紫光股份 | 2050.50 | 5.28% |
| 7 | 中际旭创 | 1983.74 | 5.11% |
| 8 | 金山办公 | 1634.95 | 4.21% |
| 9 | 中国长城 | 1224.53 | 3.15% |
| 10 | 宏景科技 | 1187.13 | 3.06% |
机构持有份额超六成
截至报告期末，基金总持有人户数达6757户，户均持有基金份额3.48万份。其中机构投资者持有份额1.42亿份，占总份额比例60.26%，个人投资者持有份额9338.36万份，占总份额比例39.74%，机构资金认可度较高，持有人结构长期稳定。
| 持有人类型 | 持有份额（万份） | 占总份额比例 |
|---|---|---|
| 机构投资者 | 14159.70 | 60.26% |
| 个人投资者 | 9338.36 | 39.74% |
从业人员未持有本基金份额
截至2026年6月30日，鹏华基金所有从业人员、高级管理人员、基金投资研究部门负责人及本基金现任基金经理均未持有本基金任何份额，不存在内部人员集中持仓、利益关联等情况，持有人利益独立性得到充分保障。
上半年基金规模大幅增长
2026年上半年基金总申购份额达3.25亿份，总赎回份额2.66亿份，净申购5840万份，期末基金总份额达2.35亿份，较期初的1.77亿份增长33.07%，对应净资产合计从2.83亿元增长至3.88亿元，规模实现大幅扩张，市场认可度持续提升。
| 份额变动项目 | 份额数量（万份） |
|---|---|
| 期初基金份额总额 | 17658.06 |
| 本期总申购份额 | 32480.00 |
| 本期总赎回份额 | 26640.00 |
| 期末基金份额总额 | 23498.06 |
2家券商单元完成全部交易
报告期内基金共租用12家证券公司交易单元，其中仅中信证券、国泰海通证券2家单元发生股票交易，合计完成股票成交金额4.18亿元，对应支付佣金7.72万元，其余交易单元未发生交易，交易单元使用效率合理，佣金支出符合监管规定要求。
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票成交金额（万元） | 占总成交比例 | 佣金金额（万元） | 占总佣金比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券 | 9 | 38737.04 | 92.70% | 7.15 | 92.65% |
| 国泰海通证券 | 1 | 3052.43 | 7.30% | 0.57 | 7.35% |
点击查看公告原文>>
声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。