建信中证创新药产业ETF：跟踪误差优于基准 半年规模增24%
核心财务数据出炉
2026年上半年该基金核心会计与财务指标表现清晰，本期利润为-1272.10万元，期末基金资产净值达3.00亿元，较2025年末的2.51亿元增长19.56%。报告期内加权平均基金份额本期利润为-0.0265元，期末基金份额净值0.6249元，累计份额净值增长率自成立以来为-37.51%。
| 指标类型 | 具体指标 | 2026年上半年数据 |
|---|---|---|
| 期间数据 | 本期已实现收益 | -637.29万元 |
| 期间数据 | 本期利润 | -1272.10万元 |
| 期末数据 | 期末可供分配利润 | -18024.65万元 |
| 期末数据 | 期末基金资产净值 | 30025.76万元 |
| 期末数据 | 期末基金份额净值 | 0.6249元 |
全周期净值跑赢基准
报告期内基金各阶段净值增长率均显著优于同期业绩比较基准，所有时间段内份额净值增长率均高于基准收益率，超额收益稳定，同时基金波动率持续低于基准，各阶段净值增长率标准差均小于业绩比较基准收益率标准差，风险控制表现突出。
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | -2.24% | -2.95% | 0.71% |
| 过去六个月 | -3.58% | -4.35% | 0.77% |
| 过去一年 | 1.48% | 0.83% | 0.65% |
| 过去三年 | -2.42% | -4.01% | 1.59% |
| 过去五年 | -47.68% | -49.61% | 1.93% |
| 自基金合同生效起至今 | -37.51% | -38.83% | 1.32% |
被动复制贴合指数走势
本基金为被动指数型产品，跟踪中证创新药产业指数，该指数选取主营业务涉及创新药研发的市值最大50家上市公司作为成分股，采用自由流通市值加权。报告期内标的指数呈现震荡下行走势，年初板块随市场交投活跃小幅上涨，后续受国际局势、资金流出医药板块影响出现回调，6月末随市场风格切换叠加龙头药企发布关键临床数据迎来小幅反弹。基金采用完全复制法构建组合，根据指数成分股定期调整动态微调持仓，严格控制跟踪偏离度与跟踪误差在合同约定的较低区间内。
上半年业绩符合预期
2026年上半年本基金净值增长率为-3.58%，波动率1.77%，同期业绩比较基准收益率为-4.35%，波动率1.79%，在指数震荡调整的市场环境下，基金实现了对标的指数的紧密跟踪，超额收益稳定，运作表现符合被动指数基金的设定目标。
创新药板块价值凸显
管理人展望指出，2026年上半年国内创新药企业BD出海交易总额突破1000亿美元，远超2025年同期水平，全年交易规模有望再创新高。部分头部创新药公司盈利兑现进入加速期，CXO外包企业订单持续回暖，为相关企业利润增长打下坚实基础，创新药板块中长期表现具备较高投资价值。后续基金将继续严格遵循被动复制策略，在保障安全运作的前提下将跟踪误差维持在较低水平。
基金费用随规模增长
报告期内基金管理费、托管费支出均严格按照合同约定费率计提，当期发生的基金应支付的管理费为75.15万元，较2025年同期的29.82万元大幅增长151.98%；当期发生的基金应支付的托管费为15.03万元，较2025年同期的5.96万元增长152.14%，费用增长主要源于基金规模的显著提升。
| 费用类型 | 2026年上半年金额 | 2025年上半年金额 | 同比增幅 |
|---|---|---|---|
| 基金管理费 | 75.15万元 | 29.82万元 | 151.98% |
| 基金托管费 | 15.03万元 | 5.96万元 | 152.14% |
交易成本处于合理区间
报告期末应付交易费用为5.79万元，全部为交易所市场应付费用。当期交易费用合计8.35万元，全部来自股票买卖交易环节，交易成本处于合理区间。
股票投资收益结构清晰
报告期内股票投资收益合计-851.58万元，其中买卖股票差价收入为-464.06万元，赎回差价收入为-387.52万元。当期卖出股票成交总额7327.33万元，对应卖出股票成本总额7783.03万元，买卖股票差价收入为-464.06万元。
关联方交易全覆盖
报告期内基金全部股票交易均通过关联方中信证券的交易单元完成，当期股票成交金额1.87亿元，占当期股票成交总额比例100%；应支付关联方中信证券的佣金为3.49万元，占当期佣金总量比例100%，期末应付关联方佣金余额5.79万元，占期末应付佣金总额比例100%。
前十大重仓占比近45%
截至2026年6月30日，基金全部股票投资均为中证创新药产业指数成分股，前十大重仓股合计占基金资产净值比例达44.59%，药明康德、恒瑞医药两大龙头持仓占比分别为11.28%、9.90%，权重占比突出，高度贴合指数权重分布。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 603259 | 药明康德 | 3385.65 | 11.28% |
| 2 | 600276 | 恒瑞医药 | 2971.38 | 9.90% |
| 3 | 002422 | 科伦药业 | 1332.79 | 4.44% |
| 4 | 002821 | 凯莱英 | 1011.85 | 3.37% |
| 5 | 688235 | 百济神州 | 961.46 | 3.20% |
| 6 | 300759 | 康龙化成 | 928.44 | 3.09% |
| 7 | 688578 | 艾力斯 | 909.64 | 3.03% |
| 8 | 600196 | 复星医药 | 884.64 | 2.95% |
| 9 | 688506 | 百利天恒 | 795.85 | 2.65% |
| 10 | 300347 | 泰格医药 | 775.68 | 2.58% |
个人投资者占比超九成
截至报告期末，基金总持有人户数达8028户，户均持有基金份额5.99万份。其中个人投资者持有份额4.33亿份，占总份额比例90.15%，是基金的主要持有群体；机构投资者持有份额4732.70万份，占总份额比例9.85%。
从业人员持仓占比极低
期末基金管理人所有从业人员合计持有本基金2.24万份，占基金总份额比例接近0%，其中本基金基金经理持有份额处于0~10万份区间，从业人员持仓占比极低。
半年份额规模增24%
报告期内基金总申购份额达2.33亿份，总赎回份额1.40亿份，净申购份额9300万份，基金总份额从期初的3.88亿份增长至期末的4.81亿份，增幅达24.00%，规模实现显著扩张。对应净资产合计从期初2.51亿元增长至期末3.00亿元，半年内净资产规模增长4913.17万元。
交易单元使用情况明晰
本基金共租用11家证券公司的交易单元，其中仅中信证券的8个交易单元发生了股票交易，当期股票成交金额1.87亿元，对应支付佣金3.49万元，其余国金证券、西南证券、兴业证券等3家券商的交易单元当期未发生交易，其余4家券商单元无相关交易记录。
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