核心财务与资产数据出炉

报告期内三类份额的收益、资产规模与净值数据全部明确，基金整体运作保持平稳状态。

截至2026年6月30日，基金整体净资产合计42031.11万元，较上年度末的77748.47万元出现变动，对应基金份额总额为38947.41万份。

多阶段净值跑赢业绩基准

报告期内基金各阶段净值增长率均显著优于同期业绩比较基准，跟踪效果表现优异，长期跟踪偏离度控制在合同约定的0.35%日均阈值以内，跟踪误差完全符合运作目标。

其中C类、I类份额过去6个月净值增长率均为-18.33%，较同期业绩比较基准的-19.63%分别实现1.30%的超额收益。

被动指数投资运作合规高效

报告期内基金严格遵循被动指数投资策略，紧密跟踪国证钢铁行业指数，未出现偏离合同约定的投资行为。上半年A股市场板块分化显著，AI相关板块大幅上涨，近三分之二行业下跌，钢铁板块所在的周期赛道表现承压，基金通过完善的日常跟踪交易机制、提前制定成分股调整调仓方案，有效控制了跟踪误差，实现了跟踪效果的稳定性。

钢铁板块供给改善空间明确

管理人指出，上半年国内GDP同比增长4.7%，经济运行整体平稳但结构分化明显，出口端算力硬件需求成为增长亮点，内需修复相对不足。对于钢铁板块，年初钢企盈利占比从不足40%回升至60%以上，后续在“总量调控、存量优化、碳约束强化”政策催化下，行业供给端有望持续改善，推动利润与估值双重修复，周期板块大幅调整后具备配置价值。

运作费用规模随资产合理调整

报告期内基金各项运作费用清晰透明，整体费率水平符合合同约定，管理费按前一日基金资产净值1.00%的年费率逐日计提，托管费按0.20%年费率计提，费用规模随基金资产净值变动合理调整。

期末应付交易费用为3.89万元，全部为交易所市场交易应付费用。

股票差价收益贡献明确

报告期内基金实现股票投资收益1889.90万元，全部来自买卖股票差价收入，同时报告期内基金实现股利收益725.41万元，来自持仓钢铁板块上市公司的分红回报。

关联交易全部合规常规执行

报告期内基金未通过关联方交易单元进行任何股票、债券、回购等交易，也未向关联方支付交易佣金，关联交易全部为常规的托管费、管理费支付，均按商业条款正常执行。

前两大重仓股占比超27%

期末基金指数投资部分前两大重仓股包钢股份、宝钢股份公允价值占基金资产净值比例分别达到13.78%、13.48%，前10大重仓股合计占比超过62%，持仓高度贴合国证钢铁行业指数的权重分布。

持有人结构分布清晰

期末基金总持有人户数为11.68万户，个人投资者持有份额占比61.48%，机构投资者持有份额占比38.52%。

基金管理人从业人员合计持有本基金4.20万份，占基金总份额比例0.0108%，其中基金经理持有A类份额区间在0-10万份，符合监管要求。

报告期内份额呈现净赎回状态

报告期内基金三类份额均呈现净赎回状态，整体份额规模较期初有所下降。

券商交易单元使用集中度合理

报告期内基金仅通过4家券商交易单元开展股票交易，前两大券商东方证券、东吴证券合计贡献96.91%的股票成交金额，佣金支付占比也同步匹配，交易集中度处于合理区间。

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