核心财务数据大幅扭亏

报告期内基金实现正向收益，整体盈利表现大幅扭转去年同期亏损态势，核心财务指标表现突出。

净值表现超额收益显著

报告期内基金净值增长显著优于同期业绩比较基准，短期业绩弹性突出，近三个月超额收益达到12.51个百分点，近六个月超额收益为6.16个百分点。

投资策略适配市场行情

基金延续“核心-卫星”经典策略运作，一季度美伊冲突期间适度控制仓位中枢，二季度随冲突缓和逐步提升整体仓位。核心资产配置锂电储能、光模块、PCB、CXO、非银等方向龙头标的，卫星资产重点布局半导体设备、存储等高景气科技赛道，期末新增红利类资产配置以降低组合波动。上半年科技板块配置对净值形成显著正向贡献，仅周期和制造板块配置阶段性小幅拖累组合表现。

上半年业绩达成增值目标

截至2026年6月30日，基金份额净值为0.4891元，报告期内14.49%的净值增长率，显著高于同期8.33%的业绩比较基准收益率，在控制相对市场风险的前提下实现了中长期资本增值目标。

后市聚焦挖掘阿尔法收益

管理人判断下半年传统经济和内需相关板块边际改善概率较高，政策端托底力度将进一步加大；海外美联储落地加息的可能性相对有限。当前AI产业虽经历阶段性调整，但长期发展逻辑未被破坏，市场存在较强的再平衡动力，后续将弱化行业贝塔判断，聚焦中期增长确定性强、估值合理的优质标的。

基金费用同比小幅下降

报告期内基金各项费用支出合规，管理费、托管费均按照基金合同约定费率计提，较去年同期小幅下降。

股票投资收益大幅转正

当期买卖股票差价收入达到1348.66万元，较去年同期的-185.70万元实现显著反转，报告期内基金应付交易费用合计120.41万元，全部为交易所市场应付交易费用。

关联方交易零发生

报告期内基金未通过关联方交易单元进行任何股票、权证、债券、债券回购交易，也无应支付关联方的佣金，关联交易完全合规，不存在利益输送情形。

全股票持仓占净值近八成

期末基金股票投资公允价值合计19952.22万元，占基金资产净值比例79.43%，前三大重仓股分别为宁德时代、中际旭创、长江电力，占基金资产净值比例分别为4.18%、3.94%、2.91%。

持有人结构高度分散

期末基金总份额51363.27万份，持有人户数29867户，户均持有份额17197.33份，个人投资者持有占比高达99.79%，机构投资者持有占比仅0.21%。

从业人员持有比例极低

期末基金管理人所有从业人员合计持有本基金16.05万份，占基金总份额比例仅0.03%，其中高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有份额区间为0-10万份，本基金基金经理未持有本基金份额。

期末净资产同比实现增长

报告期内基金总申购份额1507.65万份，总赎回份额5733.78万份，期末基金份额总额51363.27万份，净资产合计25120.53万元，较期初的23745.50万元增长1375.04万元。

券商交易单元分布均衡

报告期内基金共通过6家券商交易单元开展股票交易，申万宏源、长江证券、国金证券三家交易单元贡献的股票成交金额占比均超过20%，合计占比64.85%，佣金支付占比也同步匹配成交占比。

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