核心财务数据出炉

2026年上半年，平安瑞和6个月持有混合整体实现净利润621.19万元，其中A类份额本期利润375.79万元，C类份额本期利润245.39万元。截至2026年6月末，基金总净资产达2.63亿元，两类份额期末资产净值分别为1.17亿元、1.46亿元。

净值波动控制表现优异

报告期内两类份额净值增长率均实现正收益，净值波动率显著低于业绩比较基准，风险控制表现突出。自基金合同生效至2026年6月末，A类份额累计净值增长率1.13%，C类份额累计净值增长率0.81%。

上半年投资策略动态调整

2026年上半年基金针对市场波动灵活调整组合策略：债券端以信用债投资为主，2月底地缘冲突升温阶段主动降低长久期利率债仓位、提升短端资产占比控制波动，二季度通胀预期缓和后恢复中性久期，适度参与超长利率债波段交易；权益端维持均衡配置，以大盘价值和大盘成长为核心，适度增配国产算力、半导体设备等科技方向。

业绩符合产品风险定位

截至2026年6月末，平安瑞和6个月持有混合A份额净值1.0113元，上半年净值增长率0.69%，同期业绩比较基准收益率1.65%；C类份额净值1.0081元，上半年净值增长率0.49%，同期业绩比较基准收益率1.65%，运作表现符合混合型基金的风险收益定位。

下半年市场布局方向明确

管理人判断下半年国内经济延续弱复苏格局，货币政策维持稳健偏宽松，债券收益率中枢仍有下行空间；权益市场将延续结构性行情，指数层面波动可能加大，重点布局AI算力、半导体、高端制造等新质生产力方向，同时配置有色、能源等资源品板块及高股息红利资产。

基金费用支出合规透明

报告期内基金各项费用计提严格按照合同约定执行，合计支付基金管理费356.17万元，托管费44.52万元，费用支出合规透明。

交易成本管控合理可控

报告期内基金应付交易费用合计8.44万元，其中交易所市场4.45万元，银行间市场3.99万元；当期买卖股票合计产生交易费用20.29万元，交易成本管控合理。

股票价差收入小幅浮亏

报告期内股票投资收益合计亏损141.36万元，其中买卖股票差价收入为-141.36万元，卖出股票成交总额1.44亿元，对应卖出股票成本总额1.46亿元，叠加交易费用后形成小幅价差浮亏。

关联方交易占比4.42%

报告期内基金通过平安证券交易单元完成债券成交金额1404.90万元，占当期债券成交总额的4.42%，无通过关联方交易单元进行的股票交易，也无应支付关联方的佣金。

权益持仓占比达12.01%

截至2026年6月末，基金股票投资总公允价值3157.40万元，占基金资产净值比例12.01%，前五大重仓股覆盖高股息公用事业、银行、新能源赛道，持仓分散且符合基金合同约定的投资范围。

持有人均为个人投资者

截至报告期末，基金总持有人户数835户，户均持有基金份额31.18万份，两类份额持有人均为个人投资者，无机构投资者持仓，持有人结构稳定。

从业人员少量持有C类份额

截至报告期末，平安基金全体从业人员合计持有本基金1份C类份额，占基金总份额比例不足0.0001%，无高级管理人员、投研负责人及基金经理持有本基金份额。

份额变动符合产品特征

报告期内基金总申购份额36.60万份，总赎回份额12.07亿份，期末总份额2.60亿份，符合6个月持有期产品的申赎特征，未出现流动性风险。

券商交易单元布局均衡

报告期内基金合计租用31家券商的交易单元开展股票交易，中银国际证券、国金证券的股票成交占比分别为27.24%、15.15%，佣金分配均衡，充分利用券商研究与交易服务资源。

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