北交所上市企业四川西南交大铁路发展股份有限公司（证券简称：交大铁发，证券代码：920027）近日发布公告称，在不影响募投项目正常推进、保障募集资金本金安全的前提下，公司及全资子公司拟使用最高不超过1亿元的闲置募集资金开展现金管理，进一步提升闲置资金使用效率，为公司及股东创造额外收益。

据公告披露，交大铁发此前于2025年5月完成普通股发行，合计发行1909万股，发行价格为8.81元/股，募集资金总额达1.68亿元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为1.41亿元；后续公司行使超额配售选择权，额外取得募集资金净额2283.06万元，相关资金分别于2025年5月29日、7月10日足额到账。

截至2026年6月30日，公司各募投项目的实际投入进度呈现分化态势，其中补充流动资金项目已完成全额投入，其余实体建设类项目受建设周期影响，投入进度相对平缓。具体募投项目投入情况如下：

截至上述时点，公司尚未使用的募集资金除存放于对应银行专户外，已有合计1亿元资金用于购买未赎回理财产品及未到期大额存单，其中未赎回理财产品规模7000万元，未到期大额存单规模3000万元，专户内剩余活期存储资金合计2463.67万元。公告同时说明，部分此前开设的闲置募集资金专户已完成注销流程，相关资金已完成归集。

对于本次开展现金管理的背景，交大铁发表示，由于各募投项目建设需要一定周期，按照当前项目推进进度，短期内出现部分募集资金闲置的情况属于正常现象。本次拟推出的现金管理方案，明确投资标的限定为结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品，不得投资非保本品类，也不得将相关资金用于质押或其他用途；单款投资产品的最长期限不超过12个月，1亿元的额度内资金可循环滚动使用，后续随着募投项目逐步投入，现金管理的资金规模也将同步递减。

本次相关议案已经公司董事会审计委员会会议、独立董事专门会议、董事会审议通过，无需提交股东大会审批，相关决议自董事会审议通过之日起12个月内有效，若单笔投资产品的存续期超出该有效期，决议有效期将自动顺延至该笔产品到期之日。公司董事会已同步完成相关授权，由董事长行使投资决策权并签署相关文件，财务总监牵头负责具体实施落地。

针对本次现金管理可能存在的市场波动、收益不及预期、操作监控等潜在风险，交大铁发也制定了完整的风险控制体系：严格遵照募集资金管理制度开展决策与监督，实时跟踪投资产品的运行情况，由独立董事、审计委员会全程履行监督职责，必要时可聘请专业机构开展专项审计，同时严格按照北交所要求及时履行后续信息披露义务。

公司方面强调，本次使用闲置募集资金开展现金管理，完全建立在确保募投项目资金需求、保障募集资金本金安全的基础上，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会对募投项目的正常推进造成影响，反而能够通过合理的低风险投资提升闲置资金的使用效率，为公司增厚额外收益。

保荐机构国投证券出具的核查意见显示，交大铁发本次闲置募集资金现金管理事项已履行全部必要法定程序，相关安排符合北交所上市规则、募集资金管理相关监管要求，保荐机构对该事项无异议。

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