赛科希德拟最高1.3亿元闲置募集资金开展12个月内保本现金管理 此前相关操作近1年累计收益超140万元
创始人
2026-08-21 21:28:32
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北京科创板上市公司赛科希德(688338)8月22日发布公告称,公司于2026年8月20日召开第四届董事会第六次会议,审议通过使用最高不超过13000万元暂时闲置募集资金进行现金管理的议案,相关额度可在12个月授权期限内循环滚动使用,保荐机构中国国际金融股份有限公司已对该事项出具明确同意的核查意见,本次事项无需提交股东大会审议。

据公告披露,本次用于现金管理的资金来源为公司2020年首次公开发行股份的部分闲置募集资金。公司2020年7月完成IPO时合计募集资金总额10.28亿元,扣除发行费用后净额为9.24亿元,其中超募资金达5.54亿元。截至2026年6月末,公司各募投项目推进进度分化明显,生产基地建设项目已完成83.85%投资并正式结项,研发中心建设、营销网络建设项目分别完成65.57%、41.21%的投入,预计均在2026年12月达到预定可使用状态,补充流动资金项目已100%执行完毕,当前闲置募集资金不会对募投项目的后续实施造成影响。

截至2026年6月30日,公司募集资金整体情况如下:

项目 详情
发行名称 2020年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2020年7月29日
募集资金总额 102774.42万元
募集资金净额 92426.96万元
超募资金总额 55354.68万元
生产基地建设项目累计投入进度 83.85%,已结项
研发中心建设项目累计投入进度 65.57%,预计2026年12月达可使用状态
营销网络建设项目累计投入进度 41.21%,预计2026年12月达可使用状态
补充流动资金投入进度 100%
是否影响募投项目实施

此前公司2025年8月获批的1.55亿元闲置募集资金现金管理授权即将到期,本次是公司延续此前的低风险资金运作策略。公告披露了2025年8月31日至2026年7月31日期间的闲置募集资金现金管理实操情况,期间公司通过普通大额存单、单位通知存款、单位协定存款三类低风险产品滚动操作,累计实现收益140.73万元,截至统计期末尚有12877.69万元本金未收回。

相关期间现金管理核心运行数据如下:

项目 数值
普通大额存单实际投入金额 30000.00万元
普通大额存单实际收回本金 21000.00万元
普通大额存单实际收益 110.25万元
普通大额存单尚未收回本金 9000.00万元
单位通知存款实际投入金额 2600.00万元
单位通知存款实际收回本金 200.00万元
单位通知存款实际收益 21.27万元
单位通知存款尚未收回本金 2400.00万元
单位协定存款实际投入金额 7528.55万元
单位协定存款实际收回本金 6050.86万元
单位协定存款实际收益 9.21万元
单位协定存款尚未收回本金 1477.69万元
最近12个月累计总收益 140.73万元
最近12个月内单日最高投入金额 15128.55万元
单日最高投入金额占最近一年净资产比例 8.95%
单日最高投入金额占最近一年净利润比例 168.85%
此前获批募集资金总投资额度 15500.00万元
截至2026年7月31日已使用投资额度 12877.69万元
截至2026年7月31日尚未使用投资额度 2622.31万元

根据本次公告的规则,公司本次拟购买的现金管理产品严格限定为安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型品类,涵盖结构性存款、定期存款、普通大额存单、通知存款等,且所有产品均不得设置质押,资金到期后将全额归还至募集资金专户,所得收益优先用于补足募投项目投资缺口及补充日常流动资金。

公司同时提示,尽管本次选择的产品均为低风险保本品类,但金融市场运行受宏观经济影响较大,不排除相关产品收益出现波动的可能性,提醒投资者注意相关风险。从运作逻辑来看,本次操作不会变相改变募集资金用途,也不会干扰募投项目的正常推进,在严格的风控体系下,将有效提升闲置资金使用效率,为公司和股东创造额外收益。

点击查看公告原文>>

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