中国银河证券股份有限公司2025年度 第十四期短期融资券兑付完成的公告
证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2026-063
中国银河证券股份有限公司2025年度
第十四期短期融资券兑付完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国银河证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于2025年7月8日成功发行了中国银河证券股份有限公司2025年度第十四期短期融资券（以下简称“本期短期融资券”），本期短期融资券发行额为人民币35亿元，票面利率为1.62%，短期融资券期限为365天，兑付日期为2026年7月8日。（详见本公司于2025年7月9日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国银河证券股份有限公司2025年度第十四期短期融资券发行结果公告》）。
2026年7月8日，本公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币3,556,700,000.00元。
特此公告。
中国银河证券股份有限公司董事会
2026年7月10日
证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2026-064
中国银河证券股份有限公司2026年度
第一期短期融资券兑付完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国银河证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于2026年1月8日成功发行了中国银河证券股份有限公司2026年度第一期短期融资券（以下简称“本期短期融资券”），本期短期融资券发行额为人民币40亿元，票面利率为1.69%，短期融资券期限为181天，兑付日期为2026年7月8日。（详见本公司于2026年1月9日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国银河证券股份有限公司2026年度第一期短期融资券发行结果公告》）。
2026年7月8日，本公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币4,033,522,191.78元。
特此公告。
中国银河证券股份有限公司
董事会
2026年7月10日